Bowhead Specialty Holdings Inc.

Informe acción NYSE:BOW

Capitalización de mercado: US$1.2b

Bowhead Specialty Holdings Valoración

¿Está BOW infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BOW si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BOW ($35.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($46.29)

Muy por debajo del valor justo: BOW cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BOW?

Métrica clave: Como BOW es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BOW. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BOW por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BOW?
Ratio PE39.7x
GananciasUS$29.42m
Capitalización bursátilUS$1.17b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BOW con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BOW frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13x
IGIC International General Insurance Holdings
8.6x1.9%US$1.2b
HCI HCI Group
8.4x13.8%US$1.2b
AMSF AMERISAFE
18.2x-21.9%US$1.1b
SAFT Safety Insurance Group
16.9xn/aUS$1.3b
BOW Bowhead Specialty Holdings
39.7x36.5%US$1.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: BOW es cara según su ratio Price-To-Earnings (39.7x) en comparación con la media de empresas similares (13x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BOW con el de otras empresas de la industria US Insurance ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
BOW 39.7xPromedio de la industria 13.7xNo. of Companies15PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BOW es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (39.7x) en comparación con la media de la industria US Insurance (13.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BOW comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BOW vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 39.7x
Ratio PE justo 20.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BOW es cara según su ratio Price-To-Earnings (39.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BOW de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$35.80
US$33.20
-7.3%
5.5%US$35.00US$30.00n/a5
Nov ’25US$29.38
US$30.60
+4.2%
8.2%US$33.00US$26.00n/a5
Oct ’25US$29.29
US$29.60
+1.1%
6.3%US$32.00US$27.00n/a5
Sep ’25US$30.98
US$29.60
-4.5%
6.3%US$32.00US$27.00n/a5
Aug ’25US$27.21
US$29.20
+7.3%
7.9%US$32.00US$26.00n/a5
Jul ’25US$25.10
US$29.20
+16.3%
7.9%US$32.00US$26.00n/a5

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Sagicor Financial

CA$872.8m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.46

7D

0%

1Y

n/a

Sompo Holdings

JP¥3.7t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.44

7D

13.1%

1Y

64.3%