James River Group Holdings, Ltd. (NASDAQ:JRVR) podría no estar tan mal valorada como parece tras desplomarse un 33

Los accionistas de James River Group Holdings, Ltd.(NASDAQ:JRVR) no estarán contentos de ver que el precio de la acción ha tenido un mes muy duro, cayendo un 33% y deshaciendo el rendimiento positivo del período anterior. La reciente caída completa unos doce meses desastrosos para los accionistas, que acumulan una pérdida del 68% durante ese tiempo.

Después de una caída de precios tan grande, James River Group Holdings puede estar enviando señales muy alcistas en este momento con su relación precio/beneficios (o "PER") de 5x, ya que casi la mitad de todas las empresas de Estados Unidos tienen PER superiores a 17x e incluso PER superiores a 32x no son inusuales. Sin embargo, el PER podría ser bastante bajo por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

Los últimos tiempos han sido agradables para James River Group Holdings, ya que sus beneficios han aumentado a pesar de que los del mercado han retrocedido. Una posibilidad es que el PER sea bajo porque los inversores piensan que los beneficios de la empresa van a caer pronto como los de todo el mundo. Si a usted le gusta la empresa, esperaría que no fuera así para poder comprar algunas acciones mientras no goza del favor del mercado.

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¿Cuál es la tendencia de crecimiento de James River Group Holdings?

El PER de James River Group Holdings sería el típico de una empresa de la que se espera un crecimiento muy pobre o incluso una caída de los beneficios y, lo que es más importante, un comportamiento mucho peor que el del mercado.

Si repasamos el último año de crecimiento de los beneficios, la empresa registró un magnífico incremento del 93%. Además, el BPA ha aumentado un 753% en conjunto desde hace tres años, gracias a los últimos 12 meses de crecimiento. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho un gran trabajo de crecimiento de los beneficios durante ese tiempo.

En cuanto al futuro, las estimaciones de los cuatro analistas que cubren la empresa sugieren que los beneficios deberían crecer un 34% el año que viene. Dado que el mercado sólo prevé un crecimiento del 11%, la empresa está posicionada para obtener unos resultados más sólidos.

Con esta información, nos parece extraño que James River Group Holdings cotice a un PER inferior al del mercado. Al parecer, algunos accionistas dudan de las previsiones y han estado aceptando precios de venta significativamente más bajos.

La última palabra

Las acciones de James River Group Holdings se han desplomado y su PER es ahora lo bastante bajo como para tocar el suelo. Por lo general, advertimos que no hay que dar demasiada importancia a la relación precio/beneficios a la hora de tomar decisiones de inversión, aunque puede revelar mucho sobre lo que otros participantes en el mercado piensan de la empresa.

Nuestro examen de las previsiones de los analistas de James River Group Holdings reveló que sus perspectivas de beneficios superiores no están contribuyendo a su PER ni de lejos tanto como habríamos predicho. Podría haber algunas amenazas importantes no observadas para los beneficios que impidan que el PER se corresponda con las perspectivas positivas. Al menos, los riesgos para los precios parecen muy bajos, pero los inversores parecen pensar que los beneficios futuros podrían ser muy volátiles.

Siempre hay que tener en cuenta los riesgos, por ejemplo - James River Group Holdings tiene 1 señal de advertencia que creemos que debería tener en cuenta.

Si los ratios PER le interesan, puede que desee ver esta recopilación gratuita de otras empresas con un fuerte crecimiento de los beneficios y bajos ratios PER.

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