Unicharm Corporation

Informe acción OTCPK:UNCH.F

Capitalización de mercado: US$14.9b

Unicharm Valoración

¿Está UNCH.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de UNCH.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: UNCH.F ($26.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($35.92)

Muy por debajo del valor justo: UNCH.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de UNCH.F?

Métrica clave: Como UNCH.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de UNCH.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de UNCH.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de UNCH.F?
Ratio PE27.1x
GananciasJP¥84.61b
Capitalización bursátilJP¥2.29t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de UNCH.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de UNCH.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares34.9x
CLX Clorox
58.1x20.3%US$20.8b
CHD Church & Dwight
48.6x18.0%US$26.7b
REYN Reynolds Consumer Products
15.5x3.9%US$5.7b
KMB Kimberly-Clark
17.2x2.2%US$44.7b
UNCH.F Unicharm
27.1x10.9%US$2.3t

Price-To-Earnings vs. Similares: UNCH.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.1x) comparado con la media de empresas similares (34.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de UNCH.F con el de otras empresas de la industria Global Household Products ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
UNCH.F 27.1xPromedio de la industria 17.2xNo. of Companies12PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: UNCH.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27.1x) en comparación con la media de la industria US Household Products (21x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de UNCH.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE UNCH.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.1x
Ratio PE justo 28.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: UNCH.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de UNCH.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$26.50
US$37.22
+40.5%
9.0%US$41.59US$31.24n/a10
Nov ’25US$30.63
US$38.86
+26.9%
8.1%US$42.60US$32.77n/a10
Oct ’25US$37.51
US$39.96
+6.5%
10.7%US$44.63US$31.59n/a10
Sep ’25US$33.85
US$40.07
+18.4%
10.6%US$44.85US$31.74n/a10
Aug ’25US$33.60
US$36.69
+9.2%
9.9%US$40.30US$28.96n/a10
Jul ’25US$31.85
US$36.11
+13.4%
9.7%US$39.80US$28.60n/a10
Jun ’25US$31.32
US$36.65
+17.0%
10.0%US$40.69US$29.25n/a9
May ’25US$29.42
US$37.26
+26.6%
11.3%US$42.18US$30.31n/a9
Apr ’25US$32.50
US$37.95
+16.8%
11.5%US$43.29US$31.11n/a8
Mar ’25US$33.51
US$38.23
+14.1%
9.7%US$42.53US$30.57n/a7
Feb ’25US$35.09
US$36.76
+4.7%
11.1%US$43.36US$29.81n/a9
Jan ’25US$36.72
US$38.85
+5.8%
11.7%US$45.00US$30.94n/a9
Dec ’24US$31.67
US$37.96
+19.9%
11.5%US$44.26US$29.96n/a11
Nov ’24US$34.51
US$40.36
+17.0%
14.0%US$45.83US$30.10US$30.6311
Oct ’24US$35.99
US$40.36
+12.1%
14.0%US$45.83US$30.10US$37.5111
Sep ’24US$40.80
US$40.36
-1.1%
14.0%US$45.83US$30.10US$33.8511
Aug ’24US$37.24
US$40.70
+9.3%
12.9%US$45.86US$31.53US$33.6011
Jul ’24US$36.76
US$40.70
+10.7%
12.9%US$45.86US$31.53US$31.8511
Jun ’24US$38.17
US$40.84
+7.0%
12.3%US$45.94US$31.58US$31.3212
May ’24US$40.79
US$41.94
+2.8%
13.4%US$50.45US$32.64US$29.4212
Apr ’24US$41.91
US$41.70
-0.5%
13.6%US$50.68US$32.79US$32.5011
Mar ’24US$36.34
US$40.54
+11.6%
14.8%US$50.50US$31.94US$33.5111
Feb ’24US$38.00
US$41.21
+8.4%
14.4%US$49.18US$31.51US$35.0911
Jan ’24US$38.90
US$38.31
-1.5%
14.6%US$46.49US$29.78US$36.7212
Dec ’23US$38.27
US$38.48
+0.5%
14.9%US$47.30US$30.30US$31.6713
Nov ’23US$29.91
US$35.59
+19.0%
13.3%US$45.40US$28.21US$34.5114

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.23

7D

-1.2%

1Y

2.9%

USANA Health Sciences

US$768.9m

Develops, manufactures, and sells science-based nutritional, personal care, and skincare products in the Asia Pacific, the Americas, and Europe.

USNA

US$40.34

7D

0.2%

1Y

-12.5%

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.8b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.Y

Mex$7.03

7D

-0.6%

1Y

-30.4%