Herbalife Ltd. Las ganancias no alcanzaron las estimaciones de los analistas: Estas son las previsiones de los analistas

Los accionistas de Herbalife Ltd. (NYSE:HLF) han tenido una semana terrible.(NYSE:HLF) tuvieron una semana terrible, ya que las acciones se desplomaron un 33% hasta los 8,07 dólares en la semana posterior a sus últimos resultados anuales. Los ingresos se ajustaron a las previsiones, situándose en 5.100 millones de dólares, aunque el beneficio estatutario por acción fue un 16% inferior a lo esperado por los analistas, situándose en 1,42 dólares por acción. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si piensan que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Así que hemos reunido las últimas previsiones posteriores a los resultados para ver qué sugieren las estimaciones para el próximo año.

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Tras el informe de resultados de la semana pasada, los cinco analistas de Herbalife prevén que los ingresos en 2024 sean de 5.090 millones de dólares, aproximadamente en línea con los últimos 12 meses. Se espera que el beneficio por acción aumente un 43%, hasta 2,05 dólares. Antes de este informe, los analistas habían previsto unos ingresos de 5.140 millones de dólares y un beneficio por acción de 3,07 dólares en 2024. Así pues, tras los últimos resultados se ha producido un descenso de la confianza, y cabe destacar el importante recorte de las nuevas previsiones de BPA.

Puede sorprender que el precio objetivo de consenso haya caído un 21%, hasta los 13,60 dólares, ya que los analistas vinculan claramente el descenso de los beneficios previstos a la evolución de la cotización. Sin embargo, fijarse en un único precio objetivo puede ser imprudente, ya que el objetivo de consenso es en realidad la media de los objetivos de precios de los analistas. Por ello, a algunos inversores les gusta fijarse en el rango de estimaciones para ver si hay opiniones divergentes sobre la valoración de la empresa. El analista más optimista de Herbalife tiene un precio objetivo de 19,00 dólares por acción, mientras que el más pesimista lo valora en 10,00 dólares. ¿Notamos la gran diferencia entre los precios objetivo de los analistas? Esto nos da a entender que existe una gama bastante amplia de escenarios posibles para el negocio subyacente.

Si miramos ahora el panorama general, una de las formas de dar sentido a estas previsiones es ver cómo se comparan con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Destacaríamos que se espera que el crecimiento de los ingresos de Herbalife se ralentice, con una tasa de crecimiento anualizada prevista del 0,5% hasta finales de 2024, muy por debajo del crecimiento histórico del 1,3% anual de los últimos cinco años. A modo de comparación, se prevé que las demás empresas de este sector con cobertura de analistas aumenten sus ingresos un 7,1% anual. Teniendo en cuenta la ralentización del crecimiento prevista, parece obvio que también se espera que Herbalife crezca más despacio que otros participantes del sector.

El resultado final

La mayor preocupación es que los analistas redujeron sus estimaciones de beneficios por acción, lo que sugiere que Herbalife podría enfrentarse a vientos en contra. Afortunadamente, los analistas también reconfirmaron sus estimaciones de ingresos, lo que sugiere que está en línea con las expectativas. Aunque nuestros datos sugieren que se espera que los ingresos de Herbalife se comporten peor que los del sector en general. El precio objetivo de consenso cayó considerablemente, ya que parece que los últimos resultados no tranquilizaron a los analistas, lo que llevó a una estimación más baja de la valoración futura de Herbalife.

Teniendo esto en cuenta, no nos apresuraríamos a llegar a una conclusión sobre Herbalife. El poder de las ganancias a largo plazo es mucho más importante que los beneficios del próximo año. Tenemos estimaciones -de múltiples analistas de Herbalife- hasta 2025, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Sin embargo, antes de que se entusiasme demasiado, hemos descubierto 4 señales de advertencia para Herbalife (¡2 no se pueden ignorar!) que debería tener en cuenta.

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