Las acciones de Waldencast plc (NASDAQ:WALD) se desplomaron un 29%, pero entrar barato podría ser difícil a pesar de todo

Para disgusto de algunos accionistas, las acciones de Waldencast plc(NASDAQ:WALD) han bajado un considerable 29% en el último mes, lo que continúa una horrible racha para la empresa. La reciente caída completa unos doce meses desastrosos para los accionistas, que acumulan una pérdida del 52% durante ese tiempo.

Aunque su precio ha bajado sustancialmente, cuando casi la mitad de las empresas del sector de productos personales de Estados Unidos tienen relaciones precio-ventas (o "P/S") inferiores a 1,8x, todavía se puede considerar que Waldencast es una acción que probablemente no merezca la pena investigar con su relación P/S de 2,5x. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si hay una base racional para el elevado P/S.

Vea nuestro último análisis de Waldencast

¿Cómo se ha comportado Waldencast recientemente?

No cabe duda de que Waldencast ha estado haciendo un buen trabajo últimamente, ya que ha estado aumentando sus ingresos más que la mayoría de las demás empresas. Parece que muchos esperan que persista el buen comportamiento de los ingresos, lo que ha elevado el PER. Sin embargo, si este no es el caso, los inversores podrían verse sorprendidos pagando demasiado por las acciones.

¿Quiere conocer todas las estimaciones de los analistas sobre la empresa? Entonces nuestro informegratuito sobre Waldencast le ayudará a descubrir lo que se vislumbra en el horizonte.

¿Se prevé un crecimiento suficiente de los ingresos de Waldencast?

Hay una suposición inherente de que una empresa debe superar al sector para que los ratios P/S como el de Waldencast se consideren razonables.

Retrospectivamente, el año pasado la empresa registró un aumento excepcional del 31% en sus ingresos. Sin embargo, el último período de tres años no ha sido tan bueno en conjunto, ya que no ha conseguido proporcionar ningún crecimiento en absoluto. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos ha sido inconsistente recientemente para la empresa.

En cuanto a las perspectivas, el año que viene debería generar un crecimiento del 20%, según las estimaciones del único analista que sigue la evolución de la empresa. Esta cifra es muy superior al 7,9% previsto para el sector en general.

Con esta información, podemos ver por qué Waldencast cotiza a un PER tan alto en comparación con el sector. Parece que la mayoría de los inversores esperan este fuerte crecimiento futuro y están dispuestos a pagar más por las acciones.

Lo más importante

La relación precio/valor de Waldencast sigue siendo alta incluso después de la caída de sus acciones. Diríamos que el poder de la relación precio/ventas no es principalmente como instrumento de valoración, sino más bien para calibrar el sentimiento actual de los inversores y las expectativas futuras.

Como sospechábamos, nuestro examen de las previsiones de los analistas de Waldencast reveló que sus mejores perspectivas de ingresos contribuyen a su elevado PER. Parece que los accionistas confían en los futuros ingresos de la empresa, lo que está apuntalando su PER. A menos que estas condiciones cambien, seguirán proporcionando un fuerte apoyo al precio de la acción.

También hay otros factores de riesgo vitales a tener en cuenta y hemos descubierto 2 señales de advertencia para Waldencast (¡una es un poco preocupante!) que debería conocer antes de invertir aquí.

Por supuesto, las empresas rentables con un historial de gran crecimiento de los beneficios suelen ser apuestas más seguras. Así que puede que desee ver esta colección gratuita de otras empresas que tienen ratios razonables de PER y que han experimentado un fuerte crecimiento de los beneficios.

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