Salud financiera de hoja de balance de Theraclion
Salud financiera controles de criterios 5/6
Theraclion tiene un patrimonio de los accionistas total de €3.3M y una deuda total de €7.9M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 240.9%. Sus activos y pasivos totales son €14.9M y €11.6M respectivamente.
Información clave
240.9%
Ratio deuda-patrimonio
€7.91m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | €5.90m |
| Patrimonio | €3.28m |
| Total pasivo | €11.58m |
| Activos totales | €14.86m |
Actualizaciones recientes sobre salud financiera
No hay actualizaciones
Recent updates
Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (€12.4M) de TCLI.F superan a sus pasivos a corto plazo (€2.6M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de TCLI.F (€12.4M) superan a sus pasivos a largo plazo (€9.0M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de TCLI.F (61.3%) se considera alta.
Reducción de la deuda: TCLI.F tenía patrimonio neto negativo hace 5 años, pero ahora es positivo y, por lo tanto, ha mejorado.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: TCLI.F tiene suficiente cash runway para más de un año basándose en su flujo de caja libre actual.
Pronóstico de cash runway: TCLI.F dispone de suficiente cash runway para 1.8 años si el flujo de caja libre sigue creciendo a tasas históricas de 8.8% cada año.