Salud financiera de hoja de balance de Theraclion
Salud financiera controles de criterios 6/6
Theraclion tiene un patrimonio de los accionistas total de €6.6M y una deuda total de €8.5M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 130.1%. Sus activos y pasivos totales son €20.9M y €14.3M respectivamente.
Información clave
130.1%
Ratio deuda-patrimonio
€8.53m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | €9.11m |
| Patrimonio | €6.55m |
| Total pasivo | €14.32m |
| Activos totales | €20.87m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (€16.4M) de TCLI.F superan a sus pasivos a corto plazo (€6.0M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de TCLI.F (€16.4M) superan a sus pasivos a largo plazo (€8.3M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: TCLI.F tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de TCLI.F ha pasado de 909.1% a 130.1% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: TCLI.F tiene suficiente cash runway para más de un año basándose en su flujo de caja libre actual.
Pronóstico de cash runway: TCLI.F dispone de suficiente cash runway para 2.6 años si el flujo de caja libre sigue creciendo a tasas históricas de 11.2% cada año.