Integrated Diagnostics Holdings plc

Informe acción OTCPK:IDGX.F

Capitalización de mercado: US$252.9m

Integrated Diagnostics Holdings Valoración

¿Está IDGX.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IDGX.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.13
Fair Value
218.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: IDGX.F ($0.42) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($0.13)

Muy por debajo del valor justo: IDGX.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IDGX.F?

Métrica clave: Como IDGX.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de IDGX.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IDGX.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de IDGX.F?
Ratio PE15.6x
Gananciasج.م817.28m
Capitalización bursátilج.م12.74b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IDGX.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IDGX.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares75x
NRC National Research
15.1xn/aUS$408.7m
LDDD Longduoduo
161.2xn/aUS$147.3m
INFU InfuSystem Holdings
114.3x66.5%US$169.7m
SBC SBC Medical Group Holdings
9.5xn/aUS$516.8m
IDGX.F Integrated Diagnostics Holdings
15.6xn/aUS$252.9m

Price-To-Earnings vs. Similares: IDGX.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.6x) comparado con la media de empresas similares (75x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IDGX.F con el de otras empresas de la industria US Healthcare ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
THC Tenet Healthcare
4x-30.2%US$12.44b
NEUE NeueHealth
2.2xn/aUS$61.49m
IDXG Interpace Biosciences
0.8xn/aUS$3.96m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
IDGX.F 15.6xPromedio de la industria 23.0xNo. of Companies10PE01632486480+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IDGX.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.6x) comparado con la media de la industria US Healthcare (23x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IDGX.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IDGX.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.6x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de IDGX.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IDGX.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$0.56
0%
19.7%US$0.67US$0.45n/a2
Jan ’26US$0.42
US$0.56
+33.8%
19.7%US$0.67US$0.45n/a2
Dec ’25n/a
US$0.56
0%
19.7%US$0.67US$0.45n/a2
Nov ’25n/a
US$0.56
0%
20.4%US$0.68US$0.45n/a2
Oct ’25n/a
US$0.56
0%
20.0%US$0.68US$0.45n/a2
Sep ’25n/a
US$0.56
0%
20.0%US$0.68US$0.45n/a2
Aug ’25n/a
US$0.57
0%
20.5%US$0.68US$0.45n/a2
Sep ’24US$0.44
US$0.84
+91.9%
37.9%US$1.15US$0.52n/a2
Aug ’24US$0.54
US$0.84
+55.8%
37.9%US$1.15US$0.52n/a2
Jul ’24US$0.50
US$0.89
+77.8%
29.2%US$1.15US$0.63n/a2
Jun ’24n/a
US$0.89
0%
29.2%US$1.15US$0.63n/a2
May ’24US$0.43
US$0.89
+106.9%
29.2%US$1.15US$0.63n/a2
Apr ’24n/a
US$0.89
0%
29.2%US$1.15US$0.63n/a2
Mar ’24US$0.56
US$0.91
+61.7%
29.0%US$1.17US$0.64US$0.302
Feb ’24n/a
US$0.77
0%
6.8%US$0.82US$0.72n/a2
Jan ’24US$0.61
US$0.85
+39.7%
5.6%US$0.91US$0.79US$0.343
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$0.54
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/19 06:14
Precio de las acciones al final del día2024/12/30 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Integrated Diagnostics Holdings plc está cubierta por 11 analistas. 1 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Aly AdelBeltone Financial
Alia El MehelmyCI Capital Research
Marc HammoudDeutsche Bank