Hamilton Thorne Ltd.

Informe acción OTCPK:HTLZ.F

Capitalización de mercado: US$244.8m

Hamilton Thorne Valoración

¿Está HTLZ.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HTLZ.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HTLZ.F ($1.59) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($3.24)

Muy por debajo del valor justo: HTLZ.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HTLZ.F?

Métrica clave: Como HTLZ.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de HTLZ.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HTLZ.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de HTLZ.F?
Ratio precio-ventas (PS)3.2x
VentasUS$76.30m
Capitalización bursátilUS$244.79m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de HTLZ.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de HTLZ.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.3x
ELMD Electromed
4.5xn/aUS$252.0m
ZYXI Zynex
1.4x17.5%US$263.0m
LUNG Pulmonx
3.3x17.3%US$268.1m
NPCE NeuroPace
4.2x21.2%US$289.5m
HTLZ.F Hamilton Thorne
3.2x9.1%US$345.3m

Price-To-Sales vs. Similares: HTLZ.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.2x) comparado con la media de empresas similares (3.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de HTLZ.F con el de otras empresas de la industria US Medical Equipment ?

54 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
EMBC Embecta
0.7x1.3%US$797.44m
INGN Inogen
0.7x4.2%US$223.42m
ARAY Accuray
0.5x5.5%US$194.09m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$169.37m
HTLZ.F 3.2xPromedio de la industria 3.3xNo. of Companies54PS03.26.49.612.816+
54 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: HTLZ.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.2x) comparado con la media de la industria US Medical Equipment (3.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de HTLZ.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS HTLZ.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.2x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de HTLZ.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HTLZ.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$1.59
US$1.66
+4.5%
6.0%US$1.86US$1.54n/a6
Nov ’25US$1.60
US$1.67
+4.4%
6.0%US$1.86US$1.54n/a6
Oct ’25US$1.63
US$1.66
+2.1%
6.2%US$1.86US$1.54n/a6
Sep ’25US$1.56
US$1.66
+6.1%
6.3%US$1.86US$1.54n/a6
Aug ’25US$1.54
US$1.64
+6.6%
7.8%US$1.86US$1.45n/a6
Jul ’25US$1.15
US$1.67
+44.9%
9.7%US$1.86US$1.47n/a7
Jun ’25US$1.03
US$1.67
+62.5%
9.8%US$1.87US$1.47n/a7
May ’25US$1.03
US$1.67
+62.0%
9.7%US$1.86US$1.45n/a7
Apr ’25US$0.99
US$1.73
+75.0%
10.6%US$2.02US$1.48n/a6
Mar ’25US$0.99
US$1.66
+68.3%
12.1%US$2.03US$1.46n/a6
Feb ’25US$0.96
US$1.63
+69.8%
16.1%US$2.07US$1.24n/a6
Jan ’25US$1.01
US$1.60
+58.4%
15.6%US$2.07US$1.24n/a7
Dec ’24US$0.87
US$1.59
+83.5%
14.5%US$2.00US$1.24n/a7
Nov ’24US$0.97
US$1.76
+81.4%
13.4%US$2.17US$1.47US$1.607
Oct ’24US$1.00
US$1.73
+72.7%
13.4%US$2.22US$1.48US$1.637
Sep ’24US$1.08
US$1.73
+60.3%
13.3%US$2.22US$1.48US$1.567
Aug ’24US$1.05
US$1.81
+72.0%
11.3%US$2.26US$1.63US$1.547
Jul ’24US$1.11
US$1.81
+62.7%
10.0%US$2.22US$1.63US$1.158
Jun ’24US$1.13
US$1.81
+60.3%
10.0%US$2.22US$1.63US$1.038
May ’24US$1.23
US$1.81
+46.9%
10.5%US$2.25US$1.63US$1.038
Apr ’24US$1.18
US$1.81
+53.0%
10.0%US$2.22US$1.63US$0.998
Mar ’24US$1.15
US$1.80
+56.5%
10.7%US$2.23US$1.62US$0.998
Feb ’24US$1.15
US$1.79
+56.1%
10.8%US$2.23US$1.62US$0.968
Jan ’24US$1.19
US$1.79
+50.7%
10.8%US$2.23US$1.62US$1.018
Dec ’23US$1.15
US$1.82
+57.8%
10.2%US$2.23US$1.64US$0.879
Nov ’23US$1.18
US$2.01
+70.8%
10.0%US$2.32US$1.70US$0.979

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Patterson Companies

US$1.8b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$21.62

7D

3.4%

1Y

-32.2%

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$61.43

7D

4.4%

1Y

-17.1%

electroCore

US$72.3m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$11.35

7D

17.6%

1Y

102.0%