Elekta AB (publ)

Informe acción OTCPK:EKTA.F

Capitalización de mercado: US$2.2b

Elekta Valoración

¿Está EKTA.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EKTA.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EKTA.F ($5.42) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($9.85)

Muy por debajo del valor justo: EKTA.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EKTA.F?

Métrica clave: Como EKTA.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EKTA.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EKTA.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EKTA.F?
Ratio PE21.7x
GananciasSEK 1.13b
Capitalización bursátilSEK 24.57b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EKTA.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EKTA.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares66.1x
CNMD CONMED
17.3x13.8%US$2.4b
LMAT LeMaitre Vascular
57.4x12.2%US$2.4b
NUVA NuVasive
73.3x46.2%US$2.1b
LIVN LivaNova
116.2x48.1%US$2.8b
EKTA.F Elekta
21.7x17.9%US$24.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: EKTA.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.7x) comparado con la media de empresas similares (65x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EKTA.F con el de otras empresas de la industria US Medical Equipment ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.5xn/aUS$15.40m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$9.78m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
EKTA.F 21.7xPromedio de la industria 38.3xNo. of Companies11PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EKTA.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.7x) comparado con la media de la industria US Medical Equipment (38.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EKTA.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EKTA.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.7x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de EKTA.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EKTA.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$5.42
US$6.92
+27.7%
24.0%US$11.63US$5.22n/a14
Nov ’25n/a
US$7.17
0%
23.6%US$11.92US$5.35n/a14
Oct ’25n/a
US$7.41
0%
23.8%US$12.34US$5.54n/a14
Sep ’25US$6.70
US$7.50
+11.9%
24.7%US$12.42US$5.57n/a13
Aug ’25n/a
US$7.04
0%
24.9%US$11.72US$5.26n/a13
Jul ’25US$6.25
US$7.29
+16.7%
24.7%US$12.13US$5.44n/a13
Jun ’25n/a
US$7.88
0%
24.4%US$11.90US$5.34n/a12
May ’25n/a
US$7.78
0%
24.5%US$11.84US$5.31n/a12
Apr ’25n/a
US$8.41
0%
23.7%US$12.42US$5.58n/a12
Mar ’25US$7.22
US$8.37
+15.9%
23.4%US$12.31US$5.52n/a12
Feb ’25US$7.48
US$8.30
+11.0%
23.4%US$12.16US$5.46n/a12
Jan ’25US$8.15
US$8.08
-0.9%
23.3%US$12.10US$5.43n/a11
Dec ’24n/a
US$8.18
0%
23.7%US$12.24US$5.49n/a11
Nov ’24n/a
US$7.47
0%
26.2%US$11.57US$4.83n/a11
Oct ’24US$6.82
US$7.58
+11.1%
26.6%US$11.55US$4.82n/a10
Sep ’24US$7.02
US$7.58
+7.9%
26.6%US$11.55US$4.82US$6.7010
Aug ’24US$8.22
US$8.02
-2.5%
26.2%US$12.24US$5.49n/a10
Jul ’24n/a
US$7.97
0%
26.0%US$11.84US$5.32US$6.2510
Jun ’24n/a
US$7.68
0%
25.5%US$11.70US$5.25n/a10
May ’24US$8.34
US$7.84
-6.0%
28.3%US$12.25US$5.50n/a10
Apr ’24US$7.45
US$7.84
+5.2%
28.3%US$12.25US$5.50n/a10
Mar ’24US$7.63
US$7.50
-1.8%
28.7%US$12.22US$5.48US$7.229
Feb ’24US$7.27
US$7.04
-3.1%
31.5%US$12.14US$4.97US$7.489
Jan ’24US$6.06
US$6.81
+12.5%
31.8%US$12.28US$5.03US$8.159
Dec ’23US$6.10
US$6.99
+14.6%
32.5%US$12.20US$4.99n/a8
Nov ’23US$5.23
US$6.86
+31.4%
29.6%US$11.45US$4.96n/a8

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Patterson Companies

US$1.9b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$21.49

7D

5.3%

1Y

-31.6%

Centene

US$31.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$60.00

7D

3.8%

1Y

-17.8%

Lantheus Holdings

US$6.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$89.53

7D

12.7%

1Y

29.8%