Carl Zeiss Meditec AG

Informe acción OTCPK:CZMW.F

Capitalización de mercado: US$5.5b

Carl Zeiss Meditec Valoración

¿Está CZMW.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CZMW.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CZMW.F ($61.22) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($61.11)

Muy por debajo del valor justo: CZMW.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CZMW.F?

Métrica clave: Como CZMW.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CZMW.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CZMW.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CZMW.F?
Ratio PE25.7x
Ganancias€203.20m
Capitalización bursátil€5.23b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CZMW.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CZMW.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares76.3x
ITGR Integer Holdings
38.4x20.8%US$4.5b
MASI Masimo
109.7x29.6%US$8.6b
TFX Teleflex
37.5x22.8%US$8.9b
LIVN LivaNova
119.5x48.1%US$2.8b
CZMW.F Carl Zeiss Meditec
25.7x16.3%US$5.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: CZMW.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.7x) comparado con la media de empresas similares (76.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CZMW.F con el de otras empresas de la industria US Medical Equipment ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.3xn/aUS$12.37m
PAVM PAVmed
0.8x-77.8%US$11.86m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
CZMW.F 25.7xPromedio de la industria 37.2xNo. of Companies10PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CZMW.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.7x) comparado con la media de la industria US Medical Equipment (37.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CZMW.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CZMW.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25.7x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de CZMW.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CZMW.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$61.22
US$71.38
+16.6%
12.9%US$94.75US$56.85n/a15
Nov ’25US$64.71
US$74.39
+15.0%
14.1%US$97.32US$58.39n/a15
Oct ’25US$78.88
US$77.55
-1.7%
13.5%US$99.70US$59.82n/a15
Sep ’25n/a
US$78.36
0%
12.1%US$99.14US$61.69n/a15
Aug ’25US$65.88
US$81.25
+23.3%
14.9%US$113.65US$60.61n/a15
Jul ’25US$68.29
US$88.04
+28.9%
24.9%US$150.31US$60.12n/a15
Jun ’25US$92.90
US$112.69
+21.3%
19.6%US$157.32US$73.78n/a15
May ’25US$111.20
US$115.95
+4.3%
18.4%US$160.05US$74.69n/a15
Apr ’25US$118.26
US$114.82
-2.9%
21.8%US$163.31US$64.24n/a15
Mar ’25US$124.75
US$110.60
-11.3%
19.7%US$151.91US$64.02n/a14
Feb ’25US$109.50
US$106.18
-3.0%
21.4%US$152.36US$56.59n/a14
Jan ’25US$107.29
US$105.48
-1.7%
20.6%US$152.84US$56.77n/a13
Dec ’24n/a
US$112.11
0%
16.9%US$152.26US$80.48n/a12
Nov ’24US$82.38
US$111.72
+35.6%
14.9%US$147.93US$91.93US$64.7111
Oct ’24US$88.00
US$121.54
+38.1%
19.3%US$187.63US$93.28US$78.8811
Sep ’24n/a
US$124.35
0%
19.6%US$190.28US$94.60n/a11
Aug ’24US$115.62
US$141.75
+22.6%
17.9%US$194.77US$100.17US$65.8811
Jul ’24n/a
US$142.63
0%
16.8%US$191.07US$98.26US$68.2911
Jun ’24US$116.00
US$142.63
+23.0%
16.8%US$191.07US$98.26US$92.9011
May ’24US$137.25
US$147.29
+7.3%
18.7%US$191.97US$98.73US$111.2011
Apr ’24n/a
US$147.98
0%
22.9%US$205.72US$80.18US$118.2611
Mar ’24US$138.50
US$147.98
+6.8%
22.9%US$205.72US$80.18US$124.7511
Feb ’24US$139.25
US$147.05
+5.6%
24.7%US$210.42US$74.46US$109.5011
Jan ’24US$124.75
US$145.47
+16.6%
25.8%US$207.20US$73.32US$107.2910
Dec ’23US$132.88
US$144.19
+8.5%
24.9%US$201.49US$71.30n/a11
Nov ’23n/a
US$139.30
0%
25.3%US$192.65US$68.17US$82.3811

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Elevance Health

US$92.9b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$400.69

7D

-5.8%

1Y

-13.9%

Centene

US$29.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$57.46

7D

-4.5%

1Y

-20.9%

Enhabit

US$369.6m

Provides home health and hospice services in the United States.

EHAB

US$7.35

7D

-6.8%

1Y

-25.2%