Phreesia, Inc.

Informe acción NYSE:PHR

Capitalización de mercado: US$1.1b

Phreesia Valoración

¿Está PHR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PHR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PHR ($19.87) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($103.07)

Muy por debajo del valor justo: PHR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PHR?

Métrica clave: Como PHR no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de PHR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PHR por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de PHR?
Ratio precio-ventas (PS)2.9x
VentasUS$389.96m
Capitalización bursátilUS$1.15b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de PHR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de PHR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.4x
EVH Evolent Health
0.5x13.7%US$1.3b
SDGR Schrödinger
7.9x18.9%US$1.5b
HSTM HealthStream
3.4x6.0%US$979.1m
DH Definitive Healthcare
2x-1.4%US$677.0m
PHR Phreesia
2.9x11.9%US$1.1b

Price-To-Sales vs. Similares: PHR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.9x) comparado con la media de empresas similares (3.4x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de PHR con el de otras empresas de la industria US Healthcare Services ?

10 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MPLN MultiPlan
0.1x1.7%US$112.23m
HCTI Healthcare Triangle
0.4xn/aUS$6.18m
ICCT iCoreConnect
0.2xn/aUS$1.74m
BBLN.F Babylon Holdings
0.0005xn/aUS$535.33k
PHR 2.9xPromedio de la industria 2.1xNo. of Companies10PS01.63.24.86.48+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: PHR es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.9x) en comparación con la media de la industria US Healthcare Services (2.1x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de PHR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS PHR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.9x
Ratio PS justo 2.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: PHR es cara según su ratio Price-To-Sales (2.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.9x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PHR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$19.87
US$29.33
+47.6%
9.8%US$34.00US$23.00n/a15
Nov ’25US$18.47
US$29.33
+58.8%
9.8%US$34.00US$23.00n/a15
Oct ’25US$22.36
US$29.31
+31.1%
9.5%US$34.00US$23.00n/a16
Sep ’25US$25.71
US$28.94
+12.6%
8.6%US$34.00US$23.00n/a16
Aug ’25US$24.61
US$28.94
+17.6%
8.6%US$34.00US$23.00n/a16
Jul ’25US$20.67
US$29.06
+40.6%
8.0%US$34.00US$23.00n/a16
Jun ’25US$18.92
US$29.75
+57.2%
9.2%US$35.00US$23.00n/a16
May ’25US$21.01
US$30.13
+43.4%
9.9%US$37.00US$23.00n/a16
Apr ’25US$23.08
US$30.13
+30.5%
9.9%US$37.00US$23.00n/a16
Mar ’25US$24.98
US$28.38
+13.6%
16.0%US$36.00US$17.00n/a16
Feb ’25US$26.04
US$27.53
+5.7%
15.3%US$36.00US$17.00n/a15
Jan ’25US$23.15
US$27.29
+17.9%
15.5%US$36.00US$17.00n/a14
Dec ’24US$15.89
US$36.07
+127.0%
12.2%US$43.00US$29.00n/a14
Nov ’24US$13.79
US$36.07
+161.6%
12.2%US$43.00US$29.00US$18.4714
Oct ’24US$18.68
US$36.07
+93.1%
12.2%US$43.00US$29.00US$22.3614
Sep ’24US$30.12
US$39.00
+29.5%
9.2%US$46.00US$30.00US$25.7115
Aug ’24US$31.89
US$39.00
+22.3%
9.2%US$46.00US$30.00US$24.6115
Jul ’24US$31.01
US$39.00
+25.8%
9.2%US$46.00US$30.00US$20.6715
Jun ’24US$30.88
US$39.00
+26.3%
9.2%US$46.00US$30.00US$18.9215
May ’24US$32.26
US$39.40
+22.1%
9.9%US$46.00US$30.00US$21.0115
Apr ’24US$32.29
US$39.57
+22.6%
10.1%US$46.00US$30.00US$23.0814
Mar ’24US$36.69
US$38.71
+5.5%
15.5%US$47.00US$26.00US$24.9814
Feb ’24US$37.22
US$37.57
+0.9%
14.0%US$46.00US$26.00US$26.0414
Jan ’24US$32.36
US$35.71
+10.4%
11.9%US$41.00US$26.00US$23.1514
Dec ’23US$28.15
US$32.36
+14.9%
15.0%US$40.00US$22.00US$15.8914
Nov ’23US$27.16
US$32.36
+19.1%
15.0%US$40.00US$22.00US$13.7914

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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