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Oak Street Health Valoración
¿Está OSH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de OSH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: OSH ($39) is trading below our estimate of fair value ($85.14)
Muy por debajo del valor justo: OSH is trading below fair value by more than 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OSH?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de OSH? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | US$9.53b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 4.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | -24.2x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de OSH con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 1.1x | ||
AGL agilon health | 0.4x | 18.9% | US$2.3b |
RCM R1 RCM | 2.2x | 11.2% | US$5.0b |
AMN AMN Healthcare Services | 0.7x | -1.8% | US$2.2b |
DVA DaVita | 1x | 4.1% | US$12.0b |
OSH Oak Street Health | 4.4x | 23.4% | US$9.5b |
Price-To-Sales vs. Similares: OSH is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (4.4x) compared to the peer average (3.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de OSH con el de otras empresas de la industria US Healthcare ?
Price-To-Sales vs. Industria: OSH is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (4.4x) compared to the US Healthcare industry average (1.1x)
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de OSH comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 4.4x |
| Ratio PS justo | 2.1x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: OSH is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (4.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (2.1x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | n/a | US$36.75 0% | 14.6% | US$39.00 | US$21.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | n/a | US$36.75 0% | 14.6% | US$39.00 | US$21.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | n/a | US$36.75 0% | 14.6% | US$39.00 | US$21.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | n/a | US$36.75 0% | 14.6% | US$39.00 | US$21.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | n/a | US$36.75 0% | 14.6% | US$39.00 | US$21.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | n/a | US$36.75 0% | 14.6% | US$39.00 | US$21.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | n/a | US$36.75 0% | 14.6% | US$39.00 | US$21.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | n/a | US$36.75 0% | 14.6% | US$39.00 | US$21.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | n/a | US$36.75 0% | 14.6% | US$39.00 | US$21.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | n/a | US$36.75 0% | 14.6% | US$39.00 | US$21.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | n/a | US$36.75 0% | 14.6% | US$39.00 | US$21.00 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | n/a | US$36.75 0% | 14.6% | US$39.00 | US$21.00 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | n/a | US$36.75 0% | 14.6% | US$39.00 | US$21.00 | n/a | 12 |
| May ’24 | US$39.00 | US$36.75 -5.8% | 14.6% | US$39.00 | US$21.00 | n/a | 12 |
| Apr ’24 | US$38.68 | US$36.75 -5.0% | 14.6% | US$39.00 | US$21.00 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | US$35.32 | US$35.62 +0.8% | 16.1% | US$39.00 | US$21.00 | n/a | 13 |
| Feb ’24 | US$28.66 | US$32.27 +12.6% | 18.0% | US$47.00 | US$21.00 | n/a | 15 |
| Jan ’24 | US$21.51 | US$32.47 +50.9% | 21.4% | US$50.00 | US$22.00 | n/a | 15 |
| Dec ’23 | US$21.76 | US$32.47 +49.2% | 21.4% | US$50.00 | US$22.00 | n/a | 15 |
| Nov ’23 | US$20.42 | US$33.94 +66.2% | 16.6% | US$50.00 | US$25.00 | n/a | 17 |
| Oct ’23 | US$24.52 | US$34.35 +40.1% | 16.2% | US$50.00 | US$25.00 | n/a | 17 |
| Sep ’23 | US$26.05 | US$34.56 +32.7% | 15.3% | US$50.00 | US$25.00 | n/a | 18 |
| Aug ’23 | US$28.91 | US$29.50 +2.0% | 18.5% | US$43.00 | US$19.00 | n/a | 18 |
| Jul ’23 | US$18.74 | US$28.83 +53.9% | 20.0% | US$43.00 | US$18.00 | n/a | 18 |
| Jun ’23 | US$17.39 | US$29.28 +68.4% | 17.7% | US$43.00 | US$19.00 | n/a | 18 |
| May ’23 | US$18.09 | US$33.00 +82.4% | 23.1% | US$50.00 | US$19.00 | US$39.00 | 16 |
Pronóstico de los analistas: Target price is lower than the current share price.