¿Compensa la recompra y el aumento de dividendos de Elevance Health (ELV) las incertidumbres relacionadas con Medicaid?

• Elevance Health anunció los resultados del pasado tercer trimestre con unos ingresos de 50.710 millones de dólares y unos ingresos netos de 1.190 millones de dólares, junto con la declaración de un dividendo trimestral de 1,71 dólares por acción y la finalización de una importante recompra de acciones por valor de 875 millones de dólares.
• Un dato clave es que, a pesar del crecimiento interanual de los ingresos netos en el último trimestre, la empresa tuvo que hacer frente a litigios y retos relacionados con la evolución de los costes de los pacientes de Medicaid.
• Dados los fuertes ingresos trimestrales y la actividad de recompra de acciones, examinaremos cómo afecta esta fortaleza financiera a la narrativa de inversión a largo plazo de Elevance Health.

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Resumen de la narrativa de inversión de Elevance Health

Para ser accionista de Elevance Health, es necesario creer en la capacidad de la empresa para ofrecer beneficios estables y recuperación de márgenes, incluso cuando las presiones de costes y los cambios normativos desafían a los negocios de Medicaid y ACA. Los resultados del tercer trimestre reflejan un sólido crecimiento de los ingresos y de la rentabilidad del capital, pero los litigios en curso y las obstinadas tendencias de los costes médicos siguen siendo el catalizador y el riesgo clave a corto plazo. Las recientes actualizaciones no señalan ningún cambio material en estos retos por el momento.

Un anuncio relevante es la finalización de la recompra de acciones por valor de 875 millones de dólares este trimestre, que ofrece un apoyo incremental al valor por acción. Sin embargo, como las tendencias de costes y tarifas siguen siendo fundamentales para la trayectoria futura de la empresa, esta recompra subraya el esfuerzo continuo de Elevance por gestionar la rentabilidad de los accionistas incluso en un entorno operativo volátil.

No obstante, la persistente volatilidad de los costes de Medicaid y el riesgo de una recuperación inadecuada de las tarifas son cuestiones a las que los inversores deben permanecer atentos...

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Las perspectivas de Elevance Health prevén unos ingresos de 230.400 millones de dólares y unos beneficios de 7.400 millones de dólares para 2028. Alcanzar estos niveles requeriría un crecimiento anual de los ingresos del 6,8% y un aumento de los beneficios de 2.000 millones de dólares desde los 5.400 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de Elevance Health arrojan un valor razonable de 375,05 dólares, un 7% al alza respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Quince miembros de la Comunidad Simply Wall St han publicado estimaciones de valor razonable para Elevance Health, que oscilan entre 297 y 1.170 dólares por acción. Aunque las opiniones sobre el valor difieren ampliamente, el riesgo persistente de retrasos en la recuperación de las tarifas de Medicaid es lo más importante para muchos que observan las perspectivas de margen de Elevance.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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