Resultados: Cardinal Health, Inc. supera las expectativas de beneficios y los analistas ya tienen nuevas previsiones

Los inversores de Cardinal Health, Inc.(NYSE:CAH) estarán encantados, ya que la empresa ha presentado unas cifras sólidas en sus últimos resultados. La empresa superó las previsiones, con unos ingresos de 52.000 millones de dólares, un 2,9% por encima de las estimaciones, y un beneficio estatutario por acción (BPA) de 1,70 dólares, un 53% por encima de las expectativas. Este es un momento importante para los inversores, ya que pueden seguir los resultados de una empresa en su informe, ver las previsiones de los expertos para el próximo año y comprobar si se ha producido algún cambio en las expectativas para el negocio. Pensamos que a los lectores les resultaría interesante ver las últimas previsiones (estatutarias) de los analistas posteriores a los resultados para el próximo año.

Vea nuestro último análisis de Cardinal Health

Tras los últimos resultados, el consenso de los 15 analistas de Cardinal Health es de unos ingresos de 218.800 millones de dólares en 2025, lo que reflejaría un descenso apreciable del 2,5% en los ingresos en comparación con el último año de resultados. Se prevé que el beneficio estatutario por acción aumente un 25%, hasta 6,63 dólares. Sin embargo, antes de los últimos resultados, los analistas preveían unos ingresos de 216.500 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 6,07 dólares en 2025. Así pues, el consenso parece haberse vuelto algo más optimista sobre el potencial de beneficios de Cardinal Health tras estos resultados.

El precio objetivo de consenso subió un 5,9%, hasta 123 dólares, lo que sugiere que el aumento de las estimaciones de beneficios también repercute en la valoración del valor. Sin embargo, esta no es la única conclusión que podemos extraer de estos datos, ya que a algunos inversores también les gusta tener en cuenta el diferencial en las estimaciones a la hora de evaluar los precios objetivo de los analistas. Actualmente, el analista más alcista valora Cardinal Health en 145 USD por acción, mientras que el más bajista lo hace en 101 USD. No cabe duda de que los analistas tienen opiniones diversas sobre el negocio, pero el diferencial de las estimaciones no es lo bastante amplio, en nuestra opinión, como para sugerir que a los accionistas de Cardinal Health puedan esperarles resultados extremos.

Si miramos ahora el panorama general, una de las formas de dar sentido a estas previsiones es ver cómo se comparan con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Estas estimaciones implican que se espera que los ingresos se ralenticen, con un descenso anualizado previsto del 3,3% a finales de 2025. Esto supone una reducción significativa con respecto al crecimiento anual del 9,5% de los últimos cinco años. Por el contrario, nuestros datos sugieren que otras empresas (con cobertura de analistas) del mismo sector prevén que sus ingresos crezcan un 6,7% anual en un futuro previsible. Así pues, aunque se prevé que sus ingresos disminuyan, esta nube no viene acompañada de un resquicio de esperanza: se espera que Cardinal Health vaya a la zaga del sector en general.

Lo más importante

Lo más importante aquí es que los analistas mejoraron sus estimaciones de beneficios por acción, lo que sugiere que se ha producido un claro aumento del optimismo hacia Cardinal Health tras estos resultados. Afortunadamente, los analistas también volvieron a confirmar sus estimaciones de ingresos, lo que sugiere que se está ajustando a las expectativas. Aunque nuestros datos sugieren que se espera que los ingresos de Cardinal Health se comporten peor que los del sector en general. También se ha producido un aumento del precio objetivo, ya que los analistas consideran que el valor intrínseco de la empresa está mejorando.

Dicho esto, la trayectoria a largo plazo de los beneficios de la empresa es mucho más importante que el próximo año. Tenemos previsiones para Cardinal Health hasta 2027, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Aun así, tenga en cuenta que Cardinal Health está mostrando 2 señales de advertencia en nuestro análisis de inversión, que debería conocer...

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