Tactile Systems Technology, Inc.

Informe acción NasdaqGM:TCMD

Capitalización de mercado: US$408.0m

Tactile Systems Technology Valoración

¿Está TCMD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TCMD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TCMD ($17) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($62.64)

Muy por debajo del valor justo: TCMD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TCMD?

Métrica clave: Como TCMD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TCMD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TCMD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TCMD?
Ratio PE26.4x
GananciasUS$15.45m
Capitalización bursátilUS$407.95m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TCMD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TCMD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares40x
SMLR Semler Scientific
32.2xn/aUS$512.1m
ZYXI Zynex
54.5x45.2%US$262.7m
ELMD Electromed
36.3xn/aUS$234.5m
IRMD IRADIMED
37.2x15.5%US$692.6m
TCMD Tactile Systems Technology
26.4x29.3%US$408.0m

Price-To-Earnings vs. Similares: TCMD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.4x) comparado con la media de empresas similares (40x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TCMD con el de otras empresas de la industria US Medical Equipment ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.9xn/aUS$8.08m
PAVM PAVmed
0.4x-90.0%US$6.39m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
TCMD 26.4xPromedio de la industria 35.2xNo. of Companies9PE020406080100+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TCMD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.4x) comparado con la media de la industria US Medical Equipment (35.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TCMD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TCMD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26.4x
Ratio PE justo 30.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TCMD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TCMD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$17.00
US$24.00
+41.2%
4.2%US$25.00US$23.00n/a2
Dec ’25US$19.54
US$24.00
+22.8%
4.2%US$25.00US$23.00n/a2
Nov ’25US$14.69
US$21.00
+43.0%
16.1%US$25.00US$16.00n/a4
Oct ’25US$14.30
US$21.00
+46.9%
16.1%US$25.00US$16.00n/a4
Sep ’25US$13.69
US$20.33
+48.5%
18.1%US$25.00US$16.00n/a3
Aug ’25US$12.44
US$20.67
+66.1%
16.0%US$25.00US$17.00n/a3
Jul ’25US$11.41
US$20.67
+81.1%
16.0%US$25.00US$17.00n/a3
Jun ’25US$12.73
US$20.67
+62.3%
16.0%US$25.00US$17.00n/a3
May ’25US$14.34
US$20.67
+44.1%
16.0%US$25.00US$17.00n/a3
Apr ’25US$15.67
US$20.67
+31.9%
16.0%US$25.00US$17.00n/a3
Mar ’25US$15.35
US$20.67
+34.6%
16.0%US$25.00US$17.00n/a3
Feb ’25US$15.77
US$24.00
+52.2%
18.9%US$30.00US$19.00n/a3
Jan ’25US$14.30
US$24.00
+67.8%
18.9%US$30.00US$19.00n/a3
Dec ’24US$13.77
US$24.00
+74.4%
18.9%US$30.00US$19.00US$19.543
Nov ’24US$11.71
US$27.33
+133.4%
13.8%US$30.00US$22.00US$14.693
Oct ’24US$14.05
US$29.67
+111.2%
1.6%US$30.00US$29.00US$14.303
Sep ’24US$19.10
US$29.67
+55.3%
1.6%US$30.00US$29.00US$13.693
Aug ’24US$22.81
US$27.33
+19.8%
9.1%US$30.00US$24.00US$12.443
Jul ’24US$24.93
US$27.33
+9.6%
9.1%US$30.00US$24.00US$11.413
Jun ’24US$21.90
US$27.33
+24.8%
9.1%US$30.00US$24.00US$12.733
May ’24US$18.57
US$23.67
+27.4%
17.7%US$28.00US$18.00US$14.343
Apr ’24US$16.42
US$24.33
+48.2%
20.2%US$30.00US$18.00US$15.673
Mar ’24US$14.47
US$24.33
+68.2%
20.2%US$30.00US$18.00US$15.353
Feb ’24US$13.17
US$23.33
+77.2%
16.5%US$27.00US$18.00US$15.773
Jan ’24US$11.48
US$23.33
+103.3%
16.5%US$27.00US$18.00US$14.303
Dec ’23US$8.79
US$23.33
+165.5%
16.5%US$27.00US$18.00US$13.773

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 18:25
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Tactile Systems Technology, Inc. está cubierta por 11 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullArgus Research Company
Kyle BauserB. Riley Securities, Inc.
Michael GormanBTIG