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Talkspace, Inc.Informe acción NasdaqCM:TALK

Capitalización bursátil US$546.7m
Precio de las acciones
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Talkspace, Inc.

Informe acción NasdaqCM:TALK

Capitalización de mercado: US$546.7m

Talkspace (TALK) Resumen de Acciones

Talkspace, Inc. opera como empresa virtual de atención sanitaria conductual que conecta a pacientes con proveedores de salud mental autorizados en Estados Unidos. Saber más

Análisis fundamental de TALK
Puntuación del snowflake
Valoración2/6
Crecimiento futuro4/6
Rendimiento pasado2/6
Salud financiera6/6
Dividendos0/6

Recompensas

Cotiza un 89.2% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 47.08%

Ha pasado a ser rentable este año

Análisis de riesgos

Grandes partidas extraordinarias que afectan a los resultados financieros


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Intervalo de avaliação de $2,06 a $3,80. Insiders compraram recentemente a $2,86

No modelo DCF a avaliação atual varia entre $2,06 com WACC 9,31% com taxa terminal de 2% (conservadora) O modelo de avaliação por comparação com os pares aponta para $2,29 O modelo Simply Wall Street com as mesmas premissas que utilizado no moderno DCF: WACC= 9,31% avalia a ação em $3,80 O PEG fwd aponta para PE =69X para 2025 e taxa crescimento EPS a médio prazo de 40% está um pouco sobrevalorida PEG=1,74. Para PEG=1 a ação estaria a cotar no 2,80 o que coincide com a cotação atual.
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US$3.71
FV
10.5% infravalorado descuento intrínseco
16.62%
Revenue growth p.a.
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Telehealth Momentum And AI Tools Will Transform Mental Care

Key Takeaways Fast expansion into underserved insurance markets and strong user retention could drive much higher growth and profitability than currently expected. Strategic partnerships and proprietary AI data assets may unlock significant new recurring revenue streams outside core therapy offerings.
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US$6
FV
44.7% infravalorado descuento intrínseco
22.29%
Revenue growth p.a.
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Expanding Medicare And Military Networks Will Advance Digital Therapy Adoption

Key Takeaways Broadening insurance coverage and employer demand are fueling ongoing user and revenue growth, with strong future visibility from robust institutional pipelines. AI-driven innovations and operational efficiencies are enhancing retention, margins, and scalability, positioning the company for durable, profitable long-term expansion.
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US$4.8
FV
30.8% infravalorado descuento intrínseco
20.53%
Revenue growth p.a.
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Regulatory Limits And Competition Will Slow Growth But Unlock Value

Key Takeaways Regulatory scrutiny, privacy concerns, and evolving AI restrictions could raise costs, limit product features, and slow user and revenue growth. Labor shortages, onboarding expenses, and tough competition threaten margin improvement and scalability despite expanding partnerships and favorable industry trends.
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US$3.5
FV
5.1% infravalorado descuento intrínseco
19.26%
Revenue growth p.a.
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Competidores de Talkspace, Inc.

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Talkspace
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$3.32
Máximo en las últimas 52 semanasUS$4.36
Mínimo de 52 semanasUS$2.22
Beta1.21
Cambio en 1 mes20.29%
Variación en 3 meses24.34%
Cambio de 1 año-3.21%
Variación en 3 años320.25%
Variación en 5 años-66.57%
Variación desde la OPV-67.13%

Noticias y actualizaciones recientes

Talkspace: Revenue Acceleration In A Tough Environment

Nov 01

Recent updates

Talkspace: Revenue Acceleration In A Tough Environment

Nov 01
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Medicare And TRICARE Expansion Will Unlock Future Potential

Transition to a Payor-focused model and expansions of networks like Medicare and TRICARE promise revenue growth and improved profitability through a stable customer base.

Talkspace, Inc.'s (NASDAQ:TALK) 30% Cheaper Price Remains In Tune With Revenues

Mar 11
Talkspace, Inc.'s (NASDAQ:TALK) 30% Cheaper Price Remains In Tune With Revenues

Talkspace: Missed Earnings Hurt Shares, 'Ifs, Buts, And Maybes' Hurt Business Model

Feb 20

Talkspace, Inc.'s (NASDAQ:TALK) P/S Is Still On The Mark Following 29% Share Price Bounce

Nov 28
Talkspace, Inc.'s (NASDAQ:TALK) P/S Is Still On The Mark Following 29% Share Price Bounce

Talkspace, Inc. Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 01
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Talkspace: Jumpstarting Momentum As Payor Programs Expand

Oct 31

Talkspace: Payor Penetration Driving Key Growth

Oct 10

Revenues Tell The Story For Talkspace, Inc. (NASDAQ:TALK) As Its Stock Soars 25%

Oct 04
Revenues Tell The Story For Talkspace, Inc. (NASDAQ:TALK) As Its Stock Soars 25%

We're Not Worried About Talkspace's (NASDAQ:TALK) Cash Burn

Aug 30
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US$3.50: That's What Analysts Think Talkspace, Inc. (NASDAQ:TALK) Is Worth After Its Latest Results

Aug 09
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Investors Interested In Talkspace, Inc.'s (NASDAQ:TALK) Revenues

Jun 13
Investors Interested In Talkspace, Inc.'s (NASDAQ:TALK) Revenues

Talkspace (NASDAQ:TALK) Is In A Strong Position To Grow Its Business

Mar 26
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Talkspace, Inc. (NASDAQ:TALK) Looks Just Right With A 29% Price Jump

Feb 27
Talkspace, Inc. (NASDAQ:TALK) Looks Just Right With A 29% Price Jump

Talkspace: Opportunities In Online Mental Health And AI, But Faces Competition

Jan 19

Market Participants Recognise Talkspace, Inc.'s (NASDAQ:TALK) Revenues Pushing Shares 27% Higher

Dec 19
Market Participants Recognise Talkspace, Inc.'s (NASDAQ:TALK) Revenues Pushing Shares 27% Higher

Are Investors Undervaluing Talkspace, Inc. (NASDAQ:TALK) By 49%?

Oct 27
Are Investors Undervaluing Talkspace, Inc. (NASDAQ:TALK) By 49%?

Here's Why We're Not Too Worried About Talkspace's (NASDAQ:TALK) Cash Burn Situation

Jul 13
Here's Why We're Not Too Worried About Talkspace's (NASDAQ:TALK) Cash Burn Situation

Here's Why We're Watching Talkspace's (NASDAQ:TALK) Cash Burn Situation

Mar 13
Here's Why We're Watching Talkspace's (NASDAQ:TALK) Cash Burn Situation

Rentabilidad de los accionistas

TALKUS HealthcareMercado US
7D4.4%1.5%0.8%
1Y-3.2%-23.2%9.9%

Rentabilidad vs. Industria: TALK superó a la industria US Healthcare, que obtuvo un rendimiento del -23.2% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: TALK obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 9.9% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is TALK's price volatile compared to industry and market?
TALK volatility
TALK Average Weekly Movement6.7%
Healthcare Industry Average Movement7.1%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Precio estable de las acciones: TALK no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de TALK (7%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
2012521Jon Cohenwww.talkspace.com

Talkspace, Inc. opera como empresa virtual de atención sanitaria conductual que conecta a pacientes con proveedores de salud mental autorizados en Estados Unidos. La empresa ofrece servicios de psicoterapia y psiquiatría para tratar diversos trastornos mentales, como la depresión, la ansiedad, los traumas y otros problemas humanos, a través de una plataforma en línea para terapias individuales por mensajería, audio y vídeo. Presta servicios a planes de seguros médicos y programas de asistencia a empleados, clientes directos a empresas y suscriptores individuales.

Resumen de fundamentos de Talkspace, Inc.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Talkspace con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de TALK
Capitalización bursátilUS$546.67m
Beneficios(TTM)US$4.24m
Ingresos (TTM)US$214.59m
129.7x
Ratio precio-beneficio (PE)
2.6x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está TALK sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de TALK
IngresosUS$214.59m
Coste de los ingresosUS$129.12m
Beneficio brutoUS$85.47m
Otros gastosUS$81.23m
BeneficiosUS$4.24m

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2025

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)0.026
Margen bruto39.83%
Margen de beneficio neto1.98%
Ratio deuda/patrimonio0%

¿Cómo se ha desempeñado TALK a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/11/24 06:30
Precio de las acciones al final del día2025/11/24 00:00
Beneficios2025/09/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Talkspace, Inc. está cubierta por 11 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Vikram KesavabhotlaBaird
Richard CloseCanaccord Genuity
Daniel GrosslightCitigroup Inc