La caída del 25% de las acciones de Semler Scientific, Inc. (NASDAQ:SMLR) podría indicar una oportunidad, pero requiere cierto escrutinio

Desafortunadamente para algunos accionistas, el precio de las acciones de Semler Scientific, Inc.(NASDAQ:SMLR) ha caído un 25% en los últimos treinta días, prolongando el dolor reciente. En lugar de ser recompensados, los accionistas que ya han aguantado durante los últimos doce meses se encuentran ahora con una caída del precio de la acción del 20%.

A pesar de la fuerte caída del precio, Semler Scientific todavía puede estar enviando señales alcistas en este momento con su relación precio/beneficios (o "PER") de 9,1x, ya que casi la mitad de todas las empresas de Estados Unidos tienen PER superiores a 18x e incluso PER superiores a 32x no son inusuales. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si existe una base racional para el reducido PER.

Los últimos tiempos han sido bastante ventajosos para Semler Scientific, ya que sus beneficios han aumentado con mucha rapidez. Una posibilidad es que el PER sea bajo porque los inversores piensan que este fuerte crecimiento de los beneficios podría en realidad tener un rendimiento inferior al del mercado en general en un futuro próximo. Si a usted le gusta la empresa, esperaría que no fuera así para poder hacerse con algunas acciones mientras no goza del favor de los inversores.

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¿Hay algún crecimiento para Semler Scientific?

El PER de Semler Scientific sería típico de una empresa de la que sólo se espera un crecimiento limitado y, lo que es más importante, unos resultados peores que los del mercado.

En retrospectiva, el año pasado la empresa registró un aumento excepcional del 85% en su cuenta de resultados. El último periodo de tres años también ha registrado un excelente aumento global del 67% en el BPA, ayudado por su rendimiento a corto plazo. En consecuencia, los accionistas probablemente habrían acogido con satisfacción esas tasas de crecimiento de los beneficios a medio plazo.

Si comparamos esa trayectoria reciente de beneficios a medio plazo con la previsión de crecimiento del 14% a un año del mercado más amplio, vemos que es notablemente más atractiva sobre una base anualizada.

Con esta información, nos parece extraño que Semler Scientific cotice a un PER inferior al del mercado. Parece que la mayoría de los inversores no están convencidos de que la empresa pueda mantener sus recientes tasas de crecimiento.

La última palabra

El PER de Semler Scientific se ha desplomado junto con su cotización. Diríamos que el poder de la relación precio/beneficios no es principalmente como instrumento de valoración, sino más bien para calibrar el sentimiento actual de los inversores y las expectativas futuras.

Hemos comprobado que Semler Scientific cotiza actualmente a un PER muy inferior al previsto, ya que su reciente crecimiento a tres años es superior a las previsiones del mercado en general. Podría haber algunas amenazas importantes no observadas para los beneficios que impidan que el PER iguale este rendimiento positivo. Parece que muchos están anticipando la inestabilidad de los beneficios, porque la persistencia de estas recientes condiciones a medio plazo normalmente daría un impulso al precio de la acción.

También hay otros factores de riesgo vitales a tener en cuenta y hemos descubierto 2 señales de advertencia para Semler Scientific (¡una no nos gusta demasiado!) que debería tener en cuenta antes de invertir aquí.

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