Los que invirtieron en Insulet (NASDAQ:PODD) hace un año han subido un 52%.

Hoy en día es fácil comprar un fondo indexado, y sus rendimientos deberían coincidir (más o menos) con los del mercado. Pero los inversores pueden aumentar su rentabilidad eligiendo empresas que batan al mercado. Por ejemplo, la cotización de Insulet Corporation(NASDAQ:PODD) ha subido un 52% en el último año, superando claramente la rentabilidad del mercado, que ronda el 30% (sin incluir dividendos). Es un rendimiento sólido para nuestros estándares. Por desgracia, los rendimientos a más largo plazo no son tan buenos, ya que la acción ha caído un 18% en los últimos tres años.

Ahora también merece la pena echar un vistazo a los fundamentos de la empresa, porque eso nos ayudará a determinar si la rentabilidad a largo plazo para el accionista se ha correspondido con el rendimiento del negocio subyacente.

Vea nuestro último análisis de Insulet

Parafraseando a Benjamin Graham: A corto plazo, el mercado es una máquina de votar, pero a largo plazo es una máquina de pesar. Una forma imperfecta pero sencilla de considerar cómo ha cambiado la percepción que el mercado tiene de una empresa es comparar la variación del beneficio por acción (BPA) con el movimiento del precio de la acción.

Durante el año pasado, Insulet experimentó un fuerte aumento de sus beneficios por acción (BPA). Aunque es poco probable que ese ritmo de crecimiento se mantenga durante mucho tiempo, sigue siendo notable. Por lo tanto, esperamos que la cotización suba. Somos partidarios de dejar que los puntos de inflexión como éste guíen nuestra búsqueda de valores.

Los beneficios por acción de la empresa (a lo largo del tiempo) se muestran en la siguiente imagen (haga clic para ver las cifras exactas).

Sabemos que Insulet ha mejorado su cuenta de resultados en los últimos tres años, pero ¿qué nos depara el futuro? Puedes ver cómo se ha fortalecido (o debilitado) su balance a lo largo del tiempo en este gráfico interactivo gratuito.

Una perspectiva diferente

Es bueno ver que Insulet ha recompensado a los accionistas con una rentabilidad total del 52% en los últimos doce meses. Esto es mejor que la rentabilidad anualizada del 8% durante media década, lo que implica que la empresa lo está haciendo mejor recientemente. En el mejor de los casos, esto podría indicar un impulso real del negocio, lo que implica que ahora podría ser un buen momento para profundizar. Siempre es interesante seguir la evolución de la cotización a largo plazo. Pero para comprender mejor a Insulet, debemos tener en cuenta muchos otros factores. Tomemos los riesgos, por ejemplo: Insulet tiene dos señales de advertencia que creemos que deberías tener en cuenta.

Por supuesto, Insulet puede no ser la mejor acción para comprar. Por ello, le recomendamos que consulte esta colección gratuita de valores de crecimiento.

Tenga en cuenta que las rentabilidades de mercado citadas en este artículo reflejan las rentabilidades medias ponderadas de mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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