Los accionistas de Option Care Health, Inc. (NASDAQ:OPCH) podrían estar buscando una salida

Con una relación precio/beneficios (o "PER") media de cerca de 17 veces en Estados Unidos, se le podría perdonar que se sintiera indiferente ante la relación PER de 18,5 veces de Option Care Health, Inc. (NASDAQ:OPCH). Sin embargo, los inversores podrían estar pasando por alto una clara oportunidad o un posible revés si no existe una base racional para el PER.

Con el crecimiento de sus beneficios en terreno positivo en comparación con el descenso de los beneficios de la mayoría de las demás empresas, Option Care Health lo ha estado haciendo bastante bien últimamente. Puede ser que muchos esperen que el fuerte rendimiento de los beneficios se deteriore como el resto, lo que ha impedido que suba el PER. Si no es así, los accionistas actuales tienen motivos para sentirse optimistas sobre la evolución futura de la cotización.

Consulte nuestro último análisis de Option Care Health

¿Desea saber qué opinan los analistas sobre el futuro de Option Care Health en comparación con el sector? En ese caso, nuestro informegratuito es un buen punto de partida.

¿Cuál es la tendencia de crecimiento de Option Care Health?

El PER de Option Care Health sería el típico de una empresa de la que sólo se espera un crecimiento moderado y, lo que es más importante, un comportamiento en línea con el mercado.

Retrospectivamente, el año pasado la empresa registró un excepcional aumento del 75% en sus resultados. El fuerte rendimiento reciente significa que también fue capaz de hacer crecer el BPA un 3.078% en total durante los últimos tres años. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho un gran trabajo de crecimiento de los beneficios durante ese tiempo.

En cuanto al futuro, las estimaciones de los ocho analistas que cubren la empresa sugieren que el crecimiento de los beneficios está entrando en terreno negativo, con un descenso del 1,8% anual en los próximos tres años. Esto no es nada bueno cuando se espera que el resto del mercado crezca un 10% anual.

En vista de ello, resulta un tanto alarmante que el PER de Option Care Health se sitúe en línea con el de la mayoría de las demás empresas. Al parecer, muchos inversores en la empresa rechazan el pesimismo de la cohorte de analistas y no están dispuestos a desprenderse de sus acciones en estos momentos. Sólo los más audaces supondrían que estos precios son sostenibles, ya que es probable que el descenso de los beneficios acabe pesando sobre la cotización.

La clave

En general, nuestra preferencia es limitar el uso de la relación precio/beneficios a establecer lo que el mercado piensa sobre la salud general de una empresa.

Hemos establecido que Option Care Health cotiza actualmente con un PER superior al esperado para una empresa cuyos beneficios se prevé que disminuyan. En estos momentos nos sentimos incómodos con el PER, ya que es poco probable que los beneficios futuros previstos respalden un sentimiento más positivo durante mucho tiempo. Esto pone en riesgo las inversiones de los accionistas y a los inversores potenciales en peligro de pagar una prima innecesaria.

Antes de que decida su opinión, hemos descubierto 3 señales de advertencia para Option Care Health (¡una no puede ignorarse!) que debería tener en cuenta.

Es posible que pueda encontrar una inversión mejor que Option Care Health. Si desea una selección de posibles candidatos, consulte esta lista gratuita de empresas interesantes que cotizan con un PER bajo (pero que han demostrado que pueden aumentar sus beneficios).

¿Tienes algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.