La caída del 25% en el precio de Omnicell, Inc. (NASDAQ:OMCL) muestra que el sentimiento está a la altura de los ingresos

El precio de las acciones de Omnicell, Inc.(NASDAQ:OMCL) no ha tenido un buen comportamiento en el último mes, con una caída sustancial del 25%. Para cualquier accionista a largo plazo, el último mes pone fin a un año para olvidar al bloquear una caída del precio de la acción del 54%.

Después de una caída tan grande en el precio, la relación precio-ventas (o "P/S") de Omnicell de 1x podría hacer que parezca una compra fuerte en este momento en comparación con la industria más amplia de Equipos Médicos en los Estados Unidos, donde alrededor de la mitad de las empresas tienen relaciones P/S por encima de 3,5x e incluso P/S por encima de 8x son bastante comunes. Sin embargo, la relación P/S podría ser bastante baja por alguna razón y requiere más investigación para determinar si está justificada.

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¿Cómo es el rendimiento reciente de Omnicell?

Mientras que el sector ha experimentado un crecimiento de los ingresos últimamente, los ingresos de Omnicell han ido a la inversa, lo que no es muy bueno. Tal vez el P/S siga siendo bajo porque los inversores piensan que las perspectivas de un fuerte crecimiento de los ingresos no están en el horizonte. Si este es el caso, entonces los accionistas existentes probablemente tendrán dificultades para entusiasmarse con la futura dirección del precio de la acción.

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¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de ingresos sobre el bajo PER?

Hay una suposición inherente de que una empresa debe tener un rendimiento muy inferior al del sector para que los ratios P/S como el de Omnicell se consideren razonables.

Al revisar los datos financieros del último año, nos desalentó ver que los ingresos de la empresa cayeron un 11%. No obstante, los ingresos han aumentado un 29% en total desde hace tres años, gracias al anterior periodo de crecimiento. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho en general un buen trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo, a pesar de que tuvo algunos contratiempos en el camino.

De cara al futuro, se prevé que los ingresos aumenten un 0,2% cada año durante los próximos tres años, según los ocho analistas que siguen a la empresa. Esta previsión es muy inferior al crecimiento anual del 9,5% previsto para el sector en general.

En vista de ello, es comprensible que el PER de Omnicell se sitúe por debajo de la mayoría de las demás empresas. Parece que la mayoría de los inversores esperan ver un crecimiento futuro limitado y sólo están dispuestos a pagar una cantidad reducida por las acciones.

¿Qué podemos aprender de la P/S de Omnicell?

La relación precio/ventas de Omnicell parece tan débil como el precio de sus acciones últimamente. Utilizar únicamente la relación precio/ventas para determinar si debe vender sus acciones no es sensato, sin embargo puede ser una guía práctica para las perspectivas futuras de la empresa.

Hemos establecido que Omnicell mantiene su bajo P/S debido a que su previsión de crecimiento es inferior a la de la industria en general, como se esperaba. En este momento, los accionistas están aceptando la baja P/S, ya que admiten que los ingresos futuros probablemente no depararán sorpresas agradables. La empresa necesitará un cambio de fortuna para justificar que la PER aumente en el futuro.

El balance de la empresa es otra área clave para el análisis de riesgos. Nuestro análisisgratuito del balance de Omnicell , con seis sencillas comprobaciones, le permitirá descubrir cualquier riesgo que pueda suponer un problema.

Es importante asegurarse de buscar una gran empresa, no sólo la primera idea que se le ocurra. Así que si el crecimiento de la rentabilidad se ajusta a su idea de una gran empresa, eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con un fuerte crecimiento reciente de los beneficios (y un PER bajo).

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