NuVasive, Inc.

Informe acción NasdaqGS:NUVA

Capitalización de mercado: US$2.1b

NuVasive Valoración

¿Está NUVA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NUVA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NUVA ($39.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($75.63)

Muy por debajo del valor justo: NUVA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NUVA?

Métrica clave: Como NUVA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NUVA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NUVA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NUVA?
Ratio PE73.3x
GananciasUS$28.45m
Capitalización bursátilUS$2.08b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NUVA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NUVA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares49.4x
CNMD CONMED
16.6x13.8%US$2.2b
LMAT LeMaitre Vascular
56.3x12.2%US$2.3b
LIVN LivaNova
114.8x48.1%US$2.7b
INMD InMode
10x7.5%US$1.5b
NUVA NuVasive
73.3x46.2%US$2.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: NUVA es cara según su ratio Price-To-Earnings (73.3x) en comparación con la media de empresas similares (39.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NUVA con el de otras empresas de la industria US Medical Equipment ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.8xn/aUS$13.37m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$10.61m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
NUVA 73.3xPromedio de la industria 36.1xNo. of Companies10PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NUVA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (73.3x) en comparación con la media de la industria US Medical Equipment (36.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NUVA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NUVA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 73.3x
Ratio PE justo 47.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NUVA es cara según su ratio Price-To-Earnings (73.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (47.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NUVA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$49.00
0%
11.4%US$58.00US$44.00n/a8
Nov ’25n/a
US$49.00
0%
11.4%US$58.00US$44.00n/a8
Oct ’25n/a
US$49.00
0%
11.4%US$58.00US$44.00n/a8
Sep ’25n/a
US$49.00
0%
11.4%US$58.00US$44.00n/a8
Aug ’25n/a
US$49.00
0%
11.4%US$58.00US$44.00n/a8
Jul ’25n/a
US$49.00
0%
11.4%US$58.00US$44.00n/a8
Jun ’25n/a
US$49.00
0%
11.4%US$58.00US$44.00n/a8
May ’25n/a
US$49.00
0%
11.4%US$58.00US$44.00n/a8
Apr ’25n/a
US$49.00
0%
11.4%US$58.00US$44.00n/a8
Mar ’25n/a
US$49.00
0%
11.4%US$58.00US$44.00n/a8
Feb ’25n/a
US$49.00
0%
11.4%US$58.00US$44.00n/a8
Jan ’25n/a
US$49.00
0%
11.4%US$58.00US$44.00n/a8
Dec ’24n/a
US$49.00
0%
11.4%US$58.00US$44.00n/a8
Nov ’24n/a
US$49.00
0%
11.4%US$58.00US$44.00n/a8
Oct ’24n/a
US$49.00
0%
11.4%US$58.00US$44.00n/a8
Sep ’24US$39.75
US$49.00
+23.3%
11.4%US$58.00US$44.00n/a8
Aug ’24US$40.84
US$49.06
+20.1%
11.8%US$58.00US$40.00n/a12
Jul ’24US$41.59
US$48.81
+17.4%
11.8%US$58.00US$40.00n/a12
Jun ’24US$38.55
US$48.81
+26.6%
11.8%US$58.00US$40.00n/a12
May ’24US$42.97
US$49.35
+14.9%
9.4%US$58.00US$44.00n/a12
Apr ’24US$41.31
US$49.02
+18.7%
9.8%US$58.00US$42.00n/a14
Mar ’24US$42.67
US$49.02
+14.9%
9.8%US$58.00US$42.00n/a14
Feb ’24US$46.56
US$47.53
+2.1%
12.6%US$63.00US$38.00n/a15
Jan ’24US$41.24
US$48.88
+18.5%
13.0%US$63.00US$38.00n/a16
Dec ’23US$40.00
US$48.88
+22.2%
13.0%US$63.00US$38.00n/a16
Nov ’23US$44.71
US$55.81
+24.8%
11.9%US$65.00US$45.00n/a16

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Centene

US$29.2b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$59.10

7D

1.8%

1Y

-20.4%

Elevance Health

US$91.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$397.48

7D

-3.3%

1Y

-17.2%

CVS Health

US$70.2b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.83

7D

4.7%

1Y

-17.8%