Los que invirtieron en Masimo (NASDAQ:MASI) hace un año han subido un 50

Si quiere acumular riqueza en el mercado bursátil, puede hacerlo comprando un fondo indexado. Pero se puede hacer mejor eligiendo valores mejores que la media (como parte de una cartera diversificada). Por ejemplo, la cotización de Masimo Corporation(NASDAQ:MASI) ha subido un 50% en el último año, superando claramente la rentabilidad del mercado, que ronda el 24% (sin incluir dividendos). Si consigue mantener este rendimiento a largo plazo, los inversores saldrán ganando. Por otra parte, los accionistas a largo plazo han tenido una racha más dura, ya que la acción ha caído un 41% en tres años.

Echemos un vistazo a los fundamentos subyacentes a largo plazo y veamos si han sido coherentes con los rendimientos de los accionistas.

Vea nuestro último análisis de Masimo

Citando a Buffett, "Los barcos navegarán alrededor del mundo, pero la Sociedad de la Tierra Plana florecerá. Seguirá habiendo grandes discrepancias entre el precio y el valor en el mercado...". Una forma imperfecta pero sencilla de considerar cómo ha cambiado la percepción del mercado sobre una empresa es comparar la variación del beneficio por acción (BPA) con el movimiento del precio de la acción.

En los últimos doce meses, Masimo ha reducido su BPA en un 12%.

Esto significa que es poco probable que el mercado esté juzgando a la empresa basándose en el crecimiento de los beneficios. Por lo tanto, parece probable que los inversores estén poniendo más peso en métricas distintas del BPA, en este momento.

De hecho, los ingresos de Masimo cayeron un 3,5% con respecto al año pasado. Por lo tanto, el uso de una instantánea de las métricas clave del negocio no nos da una buena imagen de por qué el mercado está pujando por las acciones.

Puede ver cómo han cambiado los beneficios y los ingresos a lo largo del tiempo en la siguiente imagen (haga clic en el gráfico para ver los valores exactos).

Probablemente merezca la pena señalar que el CEO cobra menos que la mediana de empresas de tamaño similar. Pero aunque siempre merece la pena comprobar la remuneración del CEO, la cuestión realmente importante es si la empresa puede hacer crecer los beneficios en el futuro. Si está pensando en comprar o vender acciones de Masimo, debería consultar este informe gratuito que muestra las previsiones de beneficios de los analistas.

Una perspectiva diferente

Nos complace informar de que los accionistas de Masimo han obtenido una rentabilidad total para el accionista del 50% en un año. Esa ganancia es mejor que la TSR anual en cinco años, que es del 1,4%. Por lo tanto, parece que el sentimiento en torno a la empresa ha sido positivo últimamente. Alguien con una perspectiva optimista podría considerar que la reciente mejora del TSR indica que la propia empresa está mejorando con el tiempo. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador de los resultados empresariales. Pero para obtener una visión real, necesitamos considerar también otra información. Por ejemplo, hemos identificado 1 señal de advertencia para Masimo que debería tener en cuenta.

Si usted es como yo, no querrá perderse esta lista gratuita de pequeñas capitalizaciones infravaloradas que están comprando personas con información privilegiada.

Tenga en cuenta que las rentabilidades de mercado citadas en este artículo reflejan las rentabilidades medias ponderadas de mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.