OrthoPediatrics Corp.

Informe acción NasdaqGM:KIDS

Capitalización de mercado: US$587.5m

OrthoPediatrics Valoración

¿Está KIDS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KIDS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de KIDS para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de KIDS para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KIDS?

Métrica clave: Como KIDS no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de KIDS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KIDS por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de KIDS?
Ratio precio-ventas (PS)2.9x
VentasUS$189.67m
Capitalización bursátilUS$587.48m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de KIDS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de KIDS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.9x
BVS Bioventus
1.3x6.4%US$727.5m
AVNS Avanos Medical
1.2x4.6%US$826.5m
EMBC Embecta
0.8x1.3%US$868.4m
VIVO Meridian Bioscience
4.5xn/aUS$1.5b
KIDS OrthoPediatrics
2.9x16.8%US$587.5m

Price-To-Sales vs. Similares: KIDS es cara según su ratio Price-To-Sales (2.9x) en comparación con la media de empresas similares (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de KIDS con el de otras empresas de la industria US Medical Equipment ?

52 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VREX Varex Imaging
0.7x2.0%US$558.16m
ARAY Accuray
0.4x5.4%US$174.98m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$152.51m
KEQU Kewaunee Scientific
0.5xn/aUS$109.99m
KIDS 2.9xPromedio de la industria 3.3xNo. of Companies52PS02.85.68.411.214+
52 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: KIDS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.9x) comparado con la media de la industria US Medical Equipment (3.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de KIDS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS KIDS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.9x
Ratio PS justo 3.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: KIDS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KIDS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$22.93
US$40.67
+77.4%
16.2%US$50.00US$28.00n/a6
Nov ’25US$27.36
US$41.33
+51.1%
16.2%US$50.00US$28.00n/a6
Oct ’25US$25.89
US$42.33
+63.5%
11.4%US$50.00US$34.00n/a6
Sep ’25US$31.95
US$41.67
+30.4%
14.5%US$50.00US$30.00n/a6
Aug ’25US$30.53
US$42.50
+39.2%
10.7%US$50.00US$35.00n/a6
Jul ’25US$28.21
US$43.00
+52.4%
8.8%US$50.00US$38.00n/a6
Jun ’25US$31.58
US$43.00
+36.2%
8.8%US$50.00US$38.00n/a6
May ’25US$31.04
US$40.00
+28.9%
13.9%US$50.00US$34.00n/a6
Apr ’25US$28.19
US$39.50
+40.1%
15.5%US$50.00US$32.00n/a6
Mar ’25US$28.07
US$38.83
+38.3%
16.8%US$50.00US$31.00n/a6
Feb ’25US$26.36
US$38.83
+47.3%
16.8%US$50.00US$31.00n/a6
Jan ’25US$32.51
US$40.17
+23.6%
13.7%US$50.00US$32.00n/a6
Dec ’24US$31.29
US$41.17
+31.6%
22.1%US$60.00US$32.00n/a6
Nov ’24US$24.63
US$50.00
+103.0%
18.4%US$60.00US$31.00US$27.366
Oct ’24US$32.00
US$54.50
+70.3%
7.7%US$60.00US$48.00US$25.896
Sep ’24US$38.14
US$54.50
+42.9%
7.7%US$60.00US$48.00US$31.956
Aug ’24US$39.74
US$54.50
+37.2%
7.7%US$60.00US$48.00US$30.536
Jul ’24US$43.85
US$56.67
+29.2%
6.1%US$62.00US$52.00US$28.216
Jun ’24US$43.13
US$56.67
+31.4%
6.1%US$62.00US$52.00US$31.586
May ’24US$51.98
US$56.00
+7.7%
7.2%US$62.00US$51.00US$31.046
Apr ’24US$44.29
US$55.33
+24.9%
7.5%US$62.00US$51.00US$28.196
Mar ’24US$44.31
US$55.33
+24.9%
7.5%US$62.00US$51.00US$28.076
Feb ’24US$46.99
US$55.00
+17.0%
8.6%US$62.00US$50.00US$26.366
Jan ’24US$39.73
US$53.83
+35.5%
10.0%US$62.00US$47.00US$32.516
Dec ’23US$42.39
US$53.83
+27.0%
10.0%US$62.00US$47.00US$31.296
Nov ’23US$37.96
US$55.50
+46.2%
14.3%US$70.00US$47.00US$24.636

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Centene

US$29.3b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$58.68

7D

-6.1%

1Y

-19.8%

Elevance Health

US$95.3b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$407.04

7D

-5.2%

1Y

-12.2%

Enhabit

US$382.7m

Provides home health and hospice services in the United States.

EHAB

US$7.44

7D

-6.1%

1Y

-23.2%