Análisis de valores

El mayor accionista de IRadimed Corporation (NASDAQ:IRMD), el consejero delegado Roger Susi, ve caer el valor de sus participaciones un 8,6% tras la reciente caída

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Puntos clave

Para hacerse una idea de quién controla realmente IRadimed Corporation (NASDAQ:IRMD ), es importante comprender la estructura de propiedad de la empresa. El grupo que posee el mayor número de acciones de la empresa, en torno al 41% para ser exactos, son personas con información privilegiada. Dicho de otro modo, el grupo se enfrenta al máximo potencial alcista (o riesgo bajista).

Y tras la caída del 8,6% del precio de las acciones la semana pasada, las personas con información privilegiada sufrieron las mayores pérdidas.

En el siguiente gráfico, ampliamos los diferentes grupos de propietarios de IRadimed.

Vea nuestro último análisis de IRadimed

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NasdaqCM:IRMD Desglose de la propiedad 14 de septiembre de 2023

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre IRadimed?

Las instituciones suelen compararse con un índice de referencia a la hora de informar a sus propios inversores, por lo que a menudo se muestran más entusiastas con un valor una vez que se incluye en un índice importante. Cabe esperar que la mayoría de las empresas cuenten con algunas instituciones en su registro, sobre todo si están creciendo.

Como puede ver, los inversores institucionales tienen una participación considerable en IRadimed. Esto sugiere cierta credibilidad entre los inversores profesionales. Pero no podemos fiarnos sólo de este hecho, ya que las instituciones a veces hacen malas inversiones, como todo el mundo. Si varias instituciones cambian su opinión sobre un valor al mismo tiempo, el precio de la acción podría caer rápidamente. Por lo tanto, merece la pena echar un vistazo al historial de beneficios de IRadimed. Por supuesto, el futuro es lo que realmente importa.

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NasdaqCM:IRMD Crecimiento de beneficios e ingresos 14 de septiembre de 2023

Nuestros datos indican que los fondos de cobertura poseen el 12% de IRadimed. Esto es digno de mención, ya que los hedge funds suelen ser inversores bastante activos, que pueden intentar influir en la gestión. Muchos quieren ver la creación de valor (y un precio de las acciones más alto) a corto o medio plazo. El Consejero Delegado de la empresa, Roger Susi, es el mayor accionista, con el 40% de las acciones en circulación. Nine Ten Capital Management, LLC es el segundo mayor accionista, con el 6,2% de las acciones ordinarias, y Soleus Capital Management, L.P. posee alrededor del 6,1% de las acciones de la empresa.

Un estudio más detallado del registro de accionistas nos mostró que 3 de los principales accionistas tienen una participación considerable en la empresa, a través de su participación del 52%.

Investigar la propiedad institucional es una buena manera de calibrar y filtrar el rendimiento esperado de una acción. Lo mismo puede conseguirse estudiando la opinión de los analistas. Aunque hay cierta cobertura de analistas, es probable que la empresa no reciba mucha cobertura. Por lo tanto, podría recibir más atención en el futuro.

Titularidad de información privilegiada sobre IRadimed

La definición de información privilegiada puede variar ligeramente de un país a otro, pero los miembros del consejo de administración siempre cuentan. La dirección de la empresa dirige el negocio, pero el Consejero Delegado responderá ante el Consejo de Administración, aunque sea miembro del mismo.

La propiedad interna es positiva cuando indica que la dirección piensa como los verdaderos propietarios de la empresa. Sin embargo, una alta participación interna también puede dar un inmenso poder a un pequeño grupo dentro de la empresa. Esto puede ser negativo en algunas circunstancias.

Nuestros datos más recientes indican que las personas con información privilegiada poseen una proporción razonable de IRadimed Corporation. Los iniciados tienen una participación de 226 millones de dólares en esta empresa de 557 millones de dólares. Esto puede sugerir que los fundadores aún poseen muchas acciones. Puede hacer clic aquí para ver si han estado comprando o vendiendo.

Participación del público en general

El público en general, que suele ser un inversor particular, posee una participación del 10% en IRadimed. Aunque esta participación no sea suficiente para influir en una decisión política a su favor, sí puede tener un impacto colectivo en las políticas de la empresa.

Próximos pasos:

Me parece muy interesante analizar quién es exactamente el propietario de una empresa. Pero, para comprenderlo realmente, también debemos tener en cuenta otra información. Un ejemplo: Hemos detectado dos señales de advertencia en IRadimed que deberías tener en cuenta, y una de ellas es un poco preocupante.

En última instancia, lo más importante es el futuro . Puede acceder a este informe gratuito sobre las previsiones de los analistas para la empresa .

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando los datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.

Descubre si IRADIMED puede estar infravalorada o sobrevalorada con nuestro análisis detallado, que incluye estimaciones del valor justo, riesgos potenciales, dividendos, operaciones con información privilegiada y su situación financiera.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.