GE HealthCare Technologies Inc. (NASDAQ:GEHC) podría no estar tan mal valorada como parece tras desplomarse un 29%.

Los accionistas de GE HealthCare Technologies Inc.(NASDAQ:GEHC) que esperaban que ocurriera algo han sufrido un duro golpe con una caída del 29% del precio de las acciones en el último mes. En lugar de ser recompensados, los accionistas que ya han aguantado durante los últimos doce meses se encuentran ahora con una caída del 32%.

Tras la fuerte caída del precio, dado que aproximadamente la mitad de las empresas de Estados Unidos tienen ratios precio-beneficio (o "PER") superiores a 17x, puede considerar GE HealthCare Technologies como una inversión atractiva con su ratio PER de 13,9x. Aunque no es prudente tomarse el PER al pie de la letra, ya que puede haber una explicación de por qué es limitado.

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Con un crecimiento de los beneficios superior al de la mayoría de las demás empresas en los últimos tiempos, GE HealthCare Technologies lo ha estado haciendo relativamente bien. Una posibilidad es que el PER sea bajo porque los inversores piensan que este fuerte rendimiento de los beneficios podría ser menos impresionante en el futuro. Si no es así, los accionistas actuales tienen motivos para ser optimistas sobre la evolución futura de la cotización.

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¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento sobre el bajo PER?

Existe la presunción inherente de que una empresa debe tener un rendimiento inferior al del mercado para que ratios de PER como el de GE HealthCare Technologies se consideren razonables.

Si repasamos el último año de crecimiento de los beneficios, la empresa registró un magnífico incremento del 43%. Aún así, increíblemente el BPA ha caído un 11% en total desde hace tres años, lo que es bastante decepcionante. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los beneficios en los últimos tiempos no ha sido deseable para la empresa.

Pasando al futuro, las estimaciones de los analistas que cubren la empresa sugieren que los beneficios deberían crecer un 9,2% anual en los próximos tres años. Mientras tanto, se prevé que el resto del mercado crezca un 11% anual, lo que no supone una diferencia sustancial.

Con esta información, nos parece extraño que GE HealthCare Technologies cotice a un PER inferior al del mercado. Es posible que la mayoría de los inversores no estén convencidos de que la empresa pueda alcanzar las expectativas de crecimiento futuro.

¿Qué podemos aprender del PER de GE HealthCare Technologies?

La reciente debilidad de la cotización de GE HealthCare Technologies ha situado su PER por debajo de la mayoría de las empresas. Se argumenta que la relación precio/beneficios es una medida inferior del valor dentro de ciertas industrias, pero puede ser un poderoso indicador del sentimiento empresarial.

Nuestro examen de las previsiones de los analistas de GE HealthCare Technologies reveló que sus perspectivas de beneficios, que coinciden con las del mercado, no están contribuyendo a su PER tanto como habríamos predicho. Cuando vemos unas perspectivas de beneficios medias con un crecimiento similar al del mercado, suponemos que los riesgos potenciales son los que podrían estar ejerciendo presión sobre el PER. Parece que algunos están anticipando la inestabilidad de los beneficios, porque estas condiciones normalmente deberían proporcionar más apoyo al precio de la acción.

Siempre es necesario tener en cuenta el fantasma siempre presente del riesgo de inversión. Hemos identificado una señal de advertencia en GE HealthCare Technologies, y comprenderla debería formar parte de su proceso de inversión.

Si estos riesgos le hacen reconsiderar su opinión sobre GE HealthCare Technologies, explore nuestra lista interactiva de valores de alta calidad para hacerse una idea de qué más hay ahí fuera.

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