Las empresas de capital privado se encuentran entre los mayores accionistas de GoodRx Holdings, Inc. (NASDAQ:GDRX), y han visto aumentar el valor de sus participaciones después de que las acciones subieran un 5,3% la semana pasada.

Puntos clave

• La considerable participación de las empresas de capital riesgo en GoodRx Holdings indica que colectivamente tienen una mayor influencia en la gestión y la estrategia empresarial.
• Los dos principales accionistas poseen el 53% de la empresa.
• Últimamente ha habido compras internas

Para hacerse una idea de quién controla realmente GoodRx Holdings, Inc.(NASDAQ:GDRX), es importante comprender la estructura de propiedad de la empresa. Podemos ver que las empresas de capital privado poseen la mayor parte de la empresa, con un 62% de la propiedad. En otras palabras, el grupo es el que más puede ganar (o perder) con su inversión en la empresa.

Como resultado, las empresas de capital privado obtuvieron colectivamente el mayor beneficio la semana pasada, ya que la empresa alcanzó una capitalización bursátil de 2.600 millones de dólares, tras una subida del 5,3% en la acción.

Profundicemos en cada tipo de propietario de GoodRx Holdings, empezando por el gráfico siguiente.

Consulte nuestro último análisis de GoodRx Holdings

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre GoodRx Holdings?

Los inversores institucionales suelen comparar sus propios rendimientos con los rendimientos de un índice comúnmente seguido. Por lo tanto, suelen considerar la compra de grandes empresas incluidas en el índice de referencia correspondiente.

GoodRx Holdings ya cuenta con instituciones en el registro de acciones. De hecho, poseen una participación respetable en la empresa. Esto sugiere cierta credibilidad entre los inversores profesionales. Pero no podemos fiarnos sólo de este hecho, ya que las instituciones a veces hacen malas inversiones, como todo el mundo. Cuando varias instituciones poseen una acción, siempre existe el riesgo de que participen en una "operación multitudinaria". Cuando una operación de este tipo sale mal, varias partes pueden competir por vender las acciones rápidamente. Este riesgo es mayor en una empresa sin un historial de crecimiento. Puede ver los beneficios e ingresos históricos de GoodRx Holdings a continuación, pero tenga en cuenta que siempre hay algo más en la historia.

GoodRx Holdings no es propiedad de fondos de cobertura. Silver Lake Technology Management, L.L.C. es actualmente el mayor accionista, con un 32% de las acciones en circulación. Mientras tanto, el segundo y el tercer mayor accionista poseen el 21% y el 12% de las acciones en circulación, respectivamente.

Para hacer nuestro estudio más interesante, hemos descubierto que los dos mayores accionistas tienen una participación mayoritaria en la empresa, lo que significa que son lo suficientemente poderosos como para influir en las decisiones de la empresa.

Investigar la propiedad institucional es una buena manera de calibrar y filtrar el rendimiento esperado de una acción. Lo mismo puede conseguirse estudiando la opinión de los analistas. Son bastantes los analistas que cubren el valor, por lo que se pueden estudiar las previsiones de crecimiento con bastante facilidad.

Información privilegiada sobre GoodRx Holdings

Aunque la definición exacta de una persona con información privilegiada puede ser subjetiva, casi todo el mundo considera que los miembros del consejo de administración son personas con información privilegiada. La dirección responde en última instancia ante el consejo. Sin embargo, no es infrecuente que los directivos sean miembros ejecutivos del consejo, especialmente si son fundadores o consejeros delegados.

La propiedad interna es positiva cuando indica que la dirección piensa como los verdaderos propietarios de la empresa. Sin embargo, una alta participación interna también puede dar un inmenso poder a un pequeño grupo dentro de la empresa. Esto puede ser negativo en algunas circunstancias.

A los accionistas probablemente les interese saber que hay personas con información privilegiada que poseen acciones de GoodRx Holdings, Inc. Se trata de una gran empresa, por lo que es bueno ver este nivel de alineación. Las personas con información privilegiada poseen acciones por valor de 92 millones de dólares (a los precios actuales). Si desea explorar la cuestión de la alineación de los iniciados, puede hacer clic aquí para ver si los iniciados han estado comprando o vendiendo.

Participación del público en general

Con una participación del 10%, el público en general, compuesto principalmente por inversores individuales, tiene cierto grado de influencia sobre GoodRx Holdings. Si bien este grupo no puede necesariamente tomar las decisiones, sin duda puede tener una influencia real en la forma en que la empresa se ejecuta.

Propiedad de capital privado

Con una participación del 62%, las empresas de capital riesgo están en condiciones de desempeñar un papel en la configuración de la estrategia empresarial, centrándose en la creación de valor. Esto puede gustar a algunos, porque los fondos de capital riesgo/inversión son a veces activistas que exigen responsabilidades a la dirección. Pero otras veces, los fondos de capital riesgo/inversión se están vendiendo, al haber sacado la empresa a bolsa.

Propiedad de las empresas privadas

Nuestros datos indican que las empresas privadas poseen el 12% de las acciones de la empresa. Las empresas privadas pueden ser partes relacionadas. A veces, las personas con información privilegiada tienen intereses en una empresa pública a través de una participación en una empresa privada, en lugar de a título personal. Aunque es difícil sacar conclusiones a grandes rasgos, merece la pena señalarlo como un área para futuras investigaciones.

Próximos pasos:

Siempre merece la pena reflexionar sobre los diferentes grupos que poseen acciones en una empresa. Pero para comprender mejor GoodRx Holdings, debemos tener en cuenta muchos otros factores. Tomemos por ejemplo los riesgos - GoodRx Holdings tiene 2 señales de advertencia que creemos que usted debe tener en cuenta.

Si prefiere descubrir lo que predicen los analistas en términos de crecimiento futuro, no se pierda este informe gratuito sobre las previsiones de los analistas.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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