Falta una pieza del rompecabezas en la subida del 38% de las acciones de DIH Holding US, Inc. (NASDAQ:DHAI)

Los accionistas de DIH Holding US, Inc.(NASDAQ:DHAI) estarían encantados de ver que el precio de la acción ha tenido un gran mes, registrando una ganancia del 38% y recuperándose de la debilidad anterior. Sin embargo, el salto de 30 días no cambia el hecho de que los accionistas a largo plazo han visto sus acciones diezmadas por la caída del 85% del precio de la acción en los últimos doce meses.

Incluso después de un salto tan grande en el precio, DIH Holding US todavía puede parecer una fuerte oportunidad de compra en la actualidad con su relación precio-ventas (o "P/S") de 0,9x, teniendo en cuenta que casi la mitad de todas las empresas de la industria de equipos médicos en los Estados Unidos tienen relaciones P/S superiores a 3,4x e incluso P/S superiores a 7x no son fuera de lo común. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si existe una base racional para el muy reducido P/S.

Vea nuestro último análisis de DIH Holding US

¿Cómo se ha comportado DIH Holding US recientemente?

DIH Holding US ciertamente ha estado haciendo un gran trabajo últimamente, ya que ha estado aumentando sus ingresos a un ritmo realmente rápido. Una posibilidad es que el ratio P/S sea bajo porque los inversores piensan que este fuerte crecimiento de los ingresos podría ser inferior al rendimiento del sector en general en un futuro próximo. Si a usted le gusta la empresa, esperaría que no fuera así para poder comprar acciones mientras está en desventaja.

No tenemos previsiones de los analistas, pero puede ver cómo las tendencias recientes están preparando a la empresa para el futuro consultando nuestro informegratuito sobre los beneficios, los ingresos y el flujo de caja de DIH Holding US.

¿Coinciden las previsiones de ingresos con el bajo ratio P/S?

El único momento en el que uno se sentiría realmente cómodo viendo un P/S tan bajo como el de DIH Holding US es cuando el crecimiento de la empresa está en camino de ir decididamente a la zaga del sector.

Retrospectivamente, el año pasado la empresa registró un aumento excepcional del 44% en sus ingresos. Los ingresos también han aumentado un 45% en total desde hace tres años, gracias al crecimiento de los últimos 12 meses. En consecuencia, los accionistas habrían acogido con satisfacción estas tasas de crecimiento de los ingresos a medio plazo.

Si se compara con la previsión de crecimiento del sector a un año del 9,4%, la trayectoria más reciente de los ingresos a medio plazo es notablemente más atractiva

Con esta información, nos parece extraño que DIH Holding US cotice a un P/S inferior al del sector. Parece que la mayoría de los inversores no están convencidos de que la empresa pueda mantener sus recientes tasas de crecimiento.

Lo más importante

Incluso después de un movimiento de precios tan fuerte, la PER de DIH Holding US sigue siendo inferior a la del resto del sector. Por lo general, advertimos que no hay que dar demasiada importancia a la relación precio/ventas a la hora de tomar decisiones de inversión, aunque puede revelar mucho sobre lo que otros participantes en el mercado piensan de la empresa.

Nos sorprende mucho ver que DIH Holding US cotiza actualmente con una relación precio/ventas muy inferior a la prevista, ya que su reciente crecimiento a tres años es superior a la previsión general del sector. Los inversores potenciales que se muestran escépticos sobre el rendimiento continuado de los ingresos pueden estar impidiendo que el ratio P/S iguale el fuerte rendimiento anterior. Aunque la evolución reciente de los ingresos a medio plazo sugiere que el riesgo de una caída de la cotización es bajo, los inversores parecen percibir la probabilidad de fluctuaciones de los ingresos en el futuro.

Dicho esto, tenga en cuenta que DIH Holding US muestra 6 señales de advertencia en nuestro análisis de inversión, y 2 de ellas no nos gustan demasiado.

Por supuesto, las empresas rentables con un historial de gran crecimiento de los beneficios suelen ser apuestas más seguras. Por ello, puede que le interese ver esta recopilación gratuita de otras empresas con ratios PER razonables y que han experimentado un fuerte crecimiento de sus beneficios.

¿Tiene algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.