Envoy Medical, Inc. (NASDAQ:COCH) se beneficia de la considerable participación de sus iniciados, que alcanzan los 122 millones de dólares de capitalización bursátil.

Información clave

• La importante participación de inversores en Envoy Medical sugiere intereses inherentes en la expansión de la empresa.
• Un total de 2 inversores tienen una participación mayoritaria en la empresa, con un 53%.
• Utilizando los datos del rendimiento pasado de la empresa junto con la investigación de la propiedad, se puede evaluar mejor el rendimiento futuro de una empresa.

Un vistazo a los accionistas de Envoy Medical, Inc.(NASDAQ:COCH) puede indicarnos qué grupo es el más poderoso. El grupo que posee el mayor número de acciones de la empresa, en torno al 42% para ser exactos, es el de las personas con información privilegiada. Dicho de otro modo, el grupo se enfrenta al máximo potencial alcista (o riesgo bajista).

Evidentemente, las personas con información privilegiada fueron las más beneficiadas después de que la capitalización bursátil de la empresa aumentara en 98 millones de dólares la semana pasada.

Profundicemos en cada tipo de propietario de Envoy Medical, empezando por el gráfico siguiente.

Vea nuestro último análisis de Envoy Medical

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Envoy Medical?

Los inversores institucionales suelen comparar sus propios rendimientos con los rendimientos de un índice comúnmente seguido. Por lo tanto, suelen considerar la compra de grandes empresas incluidas en el índice de referencia correspondiente.

Envoy Medical ya cuenta con instituciones en el registro de acciones. De hecho, poseen una participación respetable en la empresa. Esto implica que los analistas que trabajan para esas instituciones han examinado las acciones y les gustan. Pero como cualquier otra persona, podrían estar equivocados. Cuando varias instituciones poseen una acción, siempre existe el riesgo de que participen en una "operación multitudinaria". Cuando una operación de este tipo sale mal, varias partes pueden competir por vender las acciones rápidamente. Este riesgo es mayor en una empresa sin un historial de crecimiento. A continuación puede ver los beneficios e ingresos históricos de Envoy Medical, pero tenga en cuenta que siempre hay algo más en la historia.

Observamos que los fondos de cobertura no tienen una inversión significativa en Envoy Medical. Glen Taylor es actualmente el mayor accionista de la empresa, con el 40% de las acciones en circulación. Con un 13% y un 10% de las acciones en circulación respectivamente, Taylor Sports Group y Anzu Partners, LLC son el segundo y tercer mayor accionista. Además, el consejero delegado de la empresa, Brent Lucas, posee directamente el 0,6% del total de acciones en circulación.

Un estudio más detallado del registro de accionistas nos mostró que 2 de los principales accionistas tienen una participación considerable en la empresa, a través de su participación del 53%.

Investigar la propiedad institucional es una buena manera de calibrar y filtrar el rendimiento esperado de una acción. Lo mismo puede conseguirse estudiando la opinión de los analistas. Aunque hay cierta cobertura de analistas, es probable que la empresa no reciba mucha cobertura. Por tanto, podría recibir más atención en el futuro.

Información privilegiada sobre Envoy Medical

La definición de información privilegiada puede variar ligeramente de un país a otro, pero los miembros del consejo de administración siempre cuentan. La dirección de la empresa dirige el negocio, pero el Consejero Delegado responderá ante el Consejo de Administración, aunque sea miembro del mismo.

La propiedad interna es positiva cuando indica que la dirección piensa como los verdaderos propietarios de la empresa. Sin embargo, una alta participación interna también puede dar un inmenso poder a un pequeño grupo dentro de la empresa. Esto puede ser negativo en algunas circunstancias.

Parece que las personas con información privilegiada poseen una proporción significativa de Envoy Medical, Inc. Tiene una capitalización bursátil de sólo 122 millones de dólares, y las personas con información privilegiada poseen acciones por valor de 51 millones de dólares a su nombre. Esto puede sugerir que los fundadores aún poseen muchas acciones. Puede hacer clic aquí para ver si han estado comprando o vendiendo.

Participación del público en general

Con una participación del 26%, el público en general, compuesto principalmente por inversores particulares, tiene cierto grado de influencia sobre Envoy Medical. Esta participación, aunque considerable, puede no ser suficiente para cambiar la política de la empresa si la decisión no está en sintonía con otros grandes accionistas.

Participación de capital privado

Con una participación del 10%, las empresas de capital riesgo podrían influir en el consejo de administración de Envoy Medical. A algunos les puede gustar, porque los fondos de capital riesgo/inversión son a veces activistas que exigen responsabilidades a la dirección. Pero otras veces, los fondos de capital riesgo/inversión se están vendiendo, al haber sacado la empresa a bolsa.

Propiedad de empresas privadas

Podemos ver que las empresas privadas poseen el 13% de las acciones en circulación. Es difícil sacar conclusiones de este dato por sí solo, por lo que merece la pena investigar quién es el propietario de esas empresas privadas. A veces, las personas con información privilegiada u otras partes relacionadas tienen intereses en acciones de una empresa pública a través de una empresa privada independiente.

Próximos pasos:

Aunque merece la pena tener en cuenta los distintos grupos propietarios de una empresa, hay otros factores que son aún más importantes. Para ello, debería conocer las 4 señales de advertencia que hemos detectado en Envoy Medical (incluidas 3 que son preocupantes).

Pero, en última instancia, es el futuro, no el pasado, lo que determinará lo bien que les irá a los propietarios de este negocio. Por lo tanto, creemos que es aconsejable echar un vistazo a este informe gratuito que muestra si los analistas predicen un futuro más brillante.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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