El precio de Clover Health Investments, Corp. (NASDAQ:CLOV) es correcto, pero le falta crecimiento después de que las acciones se dispararan un 26%.

Los accionistas de Clover Health Investments, Corp.(NASDAQ:CLOV) han visto recompensada su paciencia con una subida del 26% en el último mes. Mientras que los compradores recientes pueden estar riendo, los tenedores a largo plazo pueden no estar tan contentos ya que la reciente ganancia sólo devuelve la acción a donde comenzó hace un año.

Incluso después de un salto tan grande en el precio, dado que alrededor de la mitad de las empresas que operan en la industria de la Salud de Estados Unidos tienen relaciones precio-ventas (o "P / S") por encima de 1,2x, todavía puede considerar Clover Health Investments como una inversión atractiva con su 0,2x P / S ratio. Sin embargo, el P/S podría ser bajo por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

Consulte nuestro último análisis de Clover Health Investments

¿Cómo es el rendimiento reciente de Clover Health Investments?

Mientras que el sector ha experimentado un crecimiento de los ingresos últimamente, los ingresos de Clover Health Investments han ido a la inversa, lo que no es bueno. El ratio P/S es probablemente bajo porque los inversores piensan que este pobre rendimiento de los ingresos no va a mejorar. Si la empresa sigue siendo de su agrado, es de esperar que no sea así, para poder hacerse con algunas acciones mientras no goza de buena salud.

¿Quiere saber qué opinan los analistas sobre el futuro de Clover Health Investments en comparación con el sector? En ese caso, nuestro informegratuito es un buen punto de partida.

¿Coinciden las previsiones de ingresos con el bajo ratio P/S?

Existe la suposición inherente de que una empresa debe tener un rendimiento inferior al del sector para que los ratios P/S como el de Clover Health Investments se consideren razonables.

Retrospectivamente, el año pasado se produjo un frustrante descenso del 31% en los ingresos de la empresa. Aun así, es admirable que los ingresos hayan aumentado un 186% en conjunto desde hace tres años, sin contar los últimos 12 meses. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho en general un muy buen trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo, a pesar de que tuvo algunos contratiempos en el camino.

En cuanto a las perspectivas, en los próximos tres años los ingresos disminuirán un 10,0% cada año, según las estimaciones de los tres analistas que siguen la evolución de la empresa. Eso no es nada bueno cuando se espera que el resto del sector crezca un 7,2% anual.

Con estos datos, no nos sorprende que Clover Health Investments cotice a un PER inferior al del sector. No obstante, no hay garantía de que el P/S haya alcanzado un suelo todavía con los ingresos en retroceso. Incluso mantener estos precios podría ser difícil, ya que las débiles perspectivas están lastrando las acciones.

Conclusión sobre la PER de Clover Health Investments

A pesar de que la cotización de Clover Health Investments ha subido recientemente, su PER sigue estando por debajo de la mayoría de las empresas. Diríamos que el poder de la relación precio/ventas no es principalmente como instrumento de valoración, sino más bien para calibrar el sentimiento actual de los inversores y las expectativas futuras.

Como sospechábamos, nuestro examen de las previsiones de los analistas de Clover Health Investments reveló que sus perspectivas de reducción de ingresos contribuyen a su bajo PER. En este momento, los inversores consideran que el potencial de mejora de los ingresos no es lo suficientemente grande como para justificar un ratio P/S más elevado. A menos que se produzca un cambio material, es difícil prever una situación en la que el precio de las acciones suba drásticamente.

Antes de que decida su opinión, hemos descubierto 3 señales de advertencia para Clover Health Investments que debería tener en cuenta.

Si las empresas con un sólido crecimiento de los beneficios en el pasado son de su interés, puede que desee ver esta colección gratuita de otras empresas con un fuerte crecimiento de los beneficios y bajos ratios PER.

¿Tiene algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.