La caída del 38% de las acciones de Augmedix, Inc. (NASDAQ:AUGX) podría indicar una oportunidad, pero requiere cierto escrutinio

Para disgusto de algunos accionistas, las acciones de Augmedix, Inc.(NASDAQ:AUGX) han bajado un considerable 38% en el último mes, lo que continúa una horrible racha para la empresa. La reciente caída completa unos doce meses desastrosos para los accionistas, que acumulan una pérdida del 84% durante ese tiempo.

Después de una caída tan grande en el precio, Augmedix puede estar enviando señales alcistas en este momento con su relación precio-ventas (o "P/S") de 0,8x, ya que casi la mitad de todas las empresas de la industria de Servicios de Salud en los Estados Unidos tienen relaciones P/S superiores a 2,3x e incluso P/S superiores a 6x no son inusuales. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si existe una base racional para el reducido P/S.

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¿Cómo ha sido el rendimiento reciente de Augmedix?

Los últimos tiempos han sido ventajosos para Augmedix, ya que sus ingresos han aumentado más rápidamente que los de la mayoría de las demás empresas. Es posible que muchos esperen que el fuerte rendimiento de los ingresos se degrade sustancialmente, lo que ha reprimido el precio de las acciones y, por tanto, el ratio P/S. Si no es así, los accionistas actuales tienen motivos para ser optimistas sobre la evolución futura de la cotización.

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¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de los ingresos sobre el bajo PER?

El único momento en el que uno se sentiría realmente cómodo viendo una P/S tan baja como la de Augmedix es cuando el crecimiento de la empresa está en camino de ir a la zaga del sector.

Retrospectivamente, el año pasado la empresa registró un excepcional aumento del 45% en sus ingresos. El último periodo de tres años también ha registrado un excelente aumento global del 181% en los ingresos, ayudado por su rendimiento a corto plazo. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos de la empresa en los últimos tiempos ha sido magnífico.

En cuanto a las perspectivas, el próximo año debería generar un crecimiento del 16%, según las estimaciones de los seis analistas que siguen la evolución de la empresa. Dado que el sector sólo prevé un crecimiento del 9,9%, la empresa está en condiciones de obtener unos ingresos más elevados.

A la luz de esto, resulta peculiar que el PER de Augmedix se sitúe por debajo de la mayoría de las demás empresas. Parece que la mayoría de los inversores no están convencidos en absoluto de que la empresa pueda alcanzar las expectativas de crecimiento futuro.

¿Qué podemos aprender de la P/S de Augmedix?

La relación precio/valor de Augmedix ha caído a la par que su cotización. Diríamos que el poder de la relación precio/ventas no es principalmente como instrumento de valoración, sino más bien para medir el sentimiento actual de los inversores y las expectativas futuras.

En nuestra opinión, Augmedix cotiza actualmente con una relación precio/ventas significativamente deprimida, dado que el crecimiento previsto de sus ingresos es superior al del resto de su sector. La razón de esta baja P/S podría encontrarse en los riesgos que el mercado está valorando. Al menos, los riesgos de precio parecen muy bajos, pero los inversores parecen pensar que los ingresos futuros podrían ser muy volátiles.

También vale la pena señalar que hemos encontrado 5 señales de advertencia para Augmedix (¡2 son potencialmente graves!) que debe tener en cuenta.

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