AdaptHealth Corp. acaba de perder un 31% de beneficios por acción: Esto es lo que los analistas creen que ocurrirá a continuación

Los inversores en AdaptHealth Corp.(NASDAQ:AHCO) tuvieron una buena semana, ya que sus acciones subieron un 3,5% para cerrar a 9,28 dólares tras la publicación de sus resultados del segundo trimestre. Parece un resultado bastante malo, todo sea dicho. Aunque los ingresos, de 800 millones de dólares, se ajustaron a las previsiones de los analistas, los beneficios estatutarios se quedaron muy por debajo de las estimaciones, con una caída del 31%, hasta los 0,10 dólares por acción. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si piensan que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Con esta idea en mente, hemos reunido las últimas previsiones estatutarias para ver qué esperan los analistas para el año que viene.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, los ocho analistas de AdaptHealth esperan actualmente que los ingresos en 2025 sean de 3.230 millones de dólares, aproximadamente en línea con los últimos 12 meses. Se prevé que el beneficio estatutario por acción aumente un 21%, hasta 0,67 dólares. Sin embargo, antes de los últimos resultados, los analistas preveían unos ingresos de 3.240 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 0,86 dólares en 2025. Los analistas parecen haberse vuelto más bajistas tras los últimos resultados. Aunque no hubo cambios en las previsiones de ingresos, sí hubo una reducción bastante seria de las estimaciones de BPA.

Consulte nuestro último análisis de AdaptHealth

Puede sorprender que el precio objetivo de consenso se mantuviera prácticamente sin cambios en 13,13 dólares, lo que indica claramente que no se espera que el descenso previsto de los beneficios tenga un gran impacto en la valoración. También podría ser instructivo observar el rango de las estimaciones de los analistas, para evaluar lo diferentes que son las opiniones atípicas de la media. Hay algunas percepciones variantes sobre AdaptHealth, con el analista más alcista valorándola en 16,00 dólares y el más bajista en 10,50 dólares por acción. Como puede verse, no todos los analistas están de acuerdo sobre el futuro de la acción, pero el rango de estimaciones sigue siendo razonablemente estrecho, lo que podría sugerir que el resultado no es totalmente impredecible.

Por supuesto, otra forma de ver estas previsiones es situarlas en el contexto del propio sector. Estas estimaciones implican que se espera que los ingresos se ralenticen, con un descenso anualizado previsto del 0,7% a finales de 2025. Esto supone una reducción significativa respecto al crecimiento anual del 20% de los últimos cinco años. Por el contrario, nuestros datos sugieren que otras empresas (con cobertura de analistas) del mismo sector prevén que sus ingresos crezcan un 5,9% anual en un futuro previsible. Así pues, aunque se prevé una reducción de sus ingresos, esta nube no viene acompañada de un resquicio de esperanza: se espera que AdaptHealth se quede rezagada con respecto al sector en general.

Conclusión

Lo más importante es que los analistas han revisado a la baja sus estimaciones de beneficios por acción, lo que demuestra que se ha producido un claro deterioro de la confianza tras estos resultados. Afortunadamente, los analistas también reconfirmaron sus estimaciones de ingresos, lo que sugiere que está en línea con las expectativas. Aunque nuestros datos sugieren que se espera que los ingresos de AdaptHealth se comporten peor que los del sector en general. No hubo cambios reales en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco de la empresa no ha sufrido grandes cambios con las últimas estimaciones.

Siguiendo esta línea de pensamiento, creemos que las perspectivas a largo plazo del negocio son mucho más relevantes que los beneficios del próximo año. Tenemos previsiones para AdaptHealth hasta 2027, y puede consultarlas gratuitamente en nuestra plataforma aquí.

Sin embargo, antes de que se entusiasme demasiado, hemos descubierto una señal de advertencia para AdaptHealth que debería tener en cuenta.

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