Wilmar International Limited

Informe acción OTCPK:WLMI.F

Capitalización de mercado: US$14.3b

Wilmar International Valoración

¿Está WLMI.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WLMI.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WLMI.F ($2.31) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($3.64)

Muy por debajo del valor justo: WLMI.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WLMI.F?

Métrica clave: Como WLMI.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de WLMI.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WLMI.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de WLMI.F?
Ratio PE9.2x
GananciasUS$1.55b
Capitalización bursátilUS$14.29b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WLMI.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WLMI.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.8x
BG Bunge Global
10.7x17.2%US$12.2b
INGR Ingredion
14.1x0.5%US$9.5b
ADM Archer-Daniels-Midland
14.1x3.1%US$25.4b
DAR Darling Ingredients
24.4x29.9%US$6.4b
WLMI.F Wilmar International
9.2x5.9%US$19.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: WLMI.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.2x) comparado con la media de empresas similares (15.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WLMI.F con el de otras empresas de la industria US Food ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$45.16m
SEED Origin Agritech
2.2xn/aUS$15.46m
FAMI Farmmi
1.7xn/aUS$2.89m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
WLMI.F 9.2xPromedio de la industria 19.9xNo. of Companies7PE01224364860+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WLMI.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.2x) comparado con la media de la industria US Food (19.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WLMI.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WLMI.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.2x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de WLMI.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WLMI.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$2.31
US$2.50
+8.3%
13.1%US$2.87US$1.61n/a13
Nov ’25n/a
US$2.52
0%
13.2%US$2.87US$1.61n/a13
Oct ’25US$2.58
US$2.59
+0.4%
14.7%US$3.29US$1.59n/a13
Sep ’25US$2.21
US$2.61
+18.2%
14.7%US$3.25US$1.59n/a14
Aug ’25n/a
US$2.78
0%
14.7%US$3.44US$1.72n/a14
Jul ’25US$2.29
US$2.75
+20.3%
14.5%US$3.44US$1.72n/a15
Jun ’25n/a
US$2.77
0%
14.5%US$3.44US$1.72n/a15
May ’25US$2.40
US$2.80
+16.8%
14.2%US$3.44US$1.72n/a14
Apr ’25US$2.50
US$2.84
+13.5%
14.4%US$3.44US$1.72n/a14
Mar ’25US$2.44
US$2.83
+16.1%
14.3%US$3.44US$1.72n/a14
Feb ’25US$2.60
US$2.96
+13.9%
14.9%US$3.44US$1.72n/a14
Jan ’25US$2.65
US$3.02
+14.0%
13.0%US$3.44US$1.93n/a13
Dec ’24US$2.60
US$2.97
+14.2%
13.0%US$3.35US$1.89n/a12
Nov ’24US$2.45
US$2.95
+20.2%
12.8%US$3.35US$1.89n/a12
Oct ’24US$2.75
US$3.15
+14.6%
15.0%US$3.98US$1.89US$2.5813
Sep ’24US$2.66
US$3.32
+24.7%
10.8%US$3.99US$2.88US$2.2113
Aug ’24US$2.92
US$3.62
+23.8%
10.4%US$4.08US$2.96n/a13
Jul ’24US$2.88
US$3.78
+31.3%
11.6%US$4.93US$3.05US$2.2915
Jun ’24US$2.92
US$3.79
+29.9%
12.0%US$5.01US$3.03n/a15
May ’24US$2.91
US$3.83
+31.5%
10.5%US$5.01US$3.22US$2.4015
Apr ’24US$3.11
US$3.86
+24.0%
9.9%US$5.01US$3.22US$2.5015
Mar ’24US$3.00
US$3.86
+28.6%
9.9%US$5.01US$3.22US$2.4415
Feb ’24US$3.11
US$3.87
+24.4%
11.2%US$5.01US$3.02US$2.6015
Jan ’24US$3.15
US$3.71
+17.9%
7.4%US$4.18US$3.02US$2.6513
Dec ’23US$2.91
US$3.73
+28.1%
8.7%US$4.27US$3.02US$2.6013
Nov ’23US$2.69
US$3.72
+38.0%
8.7%US$4.27US$3.02US$2.4513

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Arca Continental. de

Mex$299.7b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.86

7D

5.4%

1Y

-11.4%

B&G Foods

US$517.7m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.71

7D

7.4%

1Y

-27.1%

Nestlé

CHF 195.3b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.55

7D

-3.5%

1Y

-24.8%