¿Debería Constellation Brands (STZ) batir los resultados y rebajar las previsiones para impulsar una reevaluación estratégica?

• Constellation Brands acaba de publicar sus resultados del segundo trimestre, con unas ventas de 2 650 millones de dólares y un beneficio neto de 466 millones de dólares, invirtiendo así las pérdidas netas del año anterior y confirmando su dividendo trimestral.
• Aunque los beneficios superaron las expectativas de los analistas, la dirección rebajó al mismo tiempo las previsiones, citando los continuos vientos en contra derivados de la débil demanda de los consumidores, especialmente entre sus principales clientes de cerveza, y las presiones económicas.
• Vamos a evaluar lo que significa para su narrativa de inversión y sus perspectivas que Constellation Brands haya superado los beneficios, a pesar de la debilidad de las ventas y los recortes de las previsiones.

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Resumen de la narrativa de inversión de Constellation Brands

El argumento de inversión de Constellation Brands se basa en la creencia de que la rentabilidad para el accionista puede verse impulsada por la mejora de la rentabilidad de su negocio de vinos y licores, las iniciativas de ahorro de costes en curso y la recuperación del impulso en su segmento principal de cerveza. La reciente mejora de los beneficios, a pesar del descenso de las ventas y la reducción de las previsiones, no parece que vaya a cambiar el principal catalizador a corto plazo, la estabilización de la demanda de los consumidores, ni tampoco el mayor riesgo actual: el retroceso del consumo de cerveza sigue siendo un reto importante.

Entre los anuncios recientes, destaca la actualización de la recompra de acciones, con más de 900 millones de dólares gastados en retirar más del 3% de las acciones en circulación en el último trimestre. Aunque las recompras de acciones aumentan el rendimiento del capital y pueden apoyar las métricas por acción, no abordan la debilidad de la demanda a corto plazo que empaña las perspectivas de crecimiento.

Al mismo tiempo, los inversores deben ser conscientes de que ni siquiera un fuerte rendimiento del capital puede compensar el riesgo subyacente de...

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Se prevé que Constellation Brands alcance los 9.700 millones de dólares de ingresos y los 2.200 millones de dólares de beneficios en 2028. Esta previsión requiere un descenso anual de los ingresos del 1,2% y un aumento de los beneficios de 2.600 millones de dólares desde los beneficios actuales de -442,3 millones de dólares.

Descubracómo las previsiones de Constellation Brands arrojan un valor razonable de 176,09 dólares, un 27% al alza con respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Dieciséis inversores privados de la Comunidad Simply Wall St establecen valores razonables para Constellation Brands que oscilan entre 120,67 y 337,50 dólares. Con las preocupaciones actuales sobre la demanda de cerveza por parte de los consumidores, sus perspectivas pueden diferir mucho de las de los demás, compare las opiniones de la comunidad antes de decidir.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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