BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas Valoración
¿Está LND infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de LND si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: LND ($4.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($9.92)
Muy por debajo del valor justo: LND cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LND?
Métrica clave: Como LND es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de LND? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.1x |
| Ganancias | R$294.34m |
| Capitalización bursátil | R$2.38b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 11.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -0.7x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de LND con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 52.8x | ||
LMNR Limoneira | 85.9x | -32.9% | US$476.4m |
FDP Fresh Del Monte Produce | 106x | 71.9% | US$1.6b |
ALCO Alico | 7.3x | -139.1% | US$193.4m |
GGRO.U Golden Growers Cooperative | 12x | n/a | US$69.7m |
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | 8.1x | -12.5% | US$2.4b |
Price-To-Earnings vs. Similares: LND es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.1x) comparado con la media de empresas similares (52.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de LND con el de otras empresas de la industria US Food ?
| 5 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
GCEH Global Clean Energy Holdings | 2.1x | n/a | US$45.02m |
SEED Origin Agritech | 1.8x | n/a | US$14.54m |
FAMI Farmmi | 1.8x | n/a | US$2.81m |
IDBH.F Industrias Bachoco. de | 0.0002x | n/a | US$59.94k |
| 5 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: LND es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.1x) comparado con la media de la industria US Food (19.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de LND comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 8.1x |
| Ratio PE justo | 11.2x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LND es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.2x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
JBS
R$78.1b
Engages in the processing of animal protein worldwide.
JBSA.Y
R$12.19
7D
0.9%
1Y
35.9%
Local Bounti
US$19.4m
Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.
LOCL
US$2.06
7D
-14.2%
1Y
-53.2%
Carlsberg
DKK 101.3b
Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.
CABG.Y
DKK 20.51
7D
-3.7%
1Y
-16.8%