Hormel Foods Corporation

Informe acción NYSE:HRL

Capitalización de mercado: US$16.4b

Hormel Foods Valoración

¿Está HRL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HRL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$63.62
Fair Value
53.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: HRL ($29.93) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($63.62)

Muy por debajo del valor justo: HRL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HRL?

Métrica clave: Como HRL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HRL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HRL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HRL?
Ratio PE20.4x
GananciasUS$805.04m
Capitalización bursátilUS$16.43b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HRL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HRL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.9x
MKC McCormick
24.8x5.9%US$19.7b
TSN Tyson Foods
24.8x22.4%US$19.8b
CAG Conagra Brands
25x16.7%US$12.3b
CPB Campbell's
21.1x14.9%US$11.6b
HRL Hormel Foods
20.4x7.6%US$16.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: HRL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.4x) comparado con la media de empresas similares (23.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HRL con el de otras empresas de la industria US Food ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.5xn/aUS$64.23m
SEED Origin Agritech
1.5xn/aUS$11.57m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
FAMI Farmmi
2xn/aUS$3.11m
HRL 20.4xPromedio de la industria 20.2xNo. of Companies6PE01020304050+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HRL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.4x) en comparación con la media de la industria US Food (20.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HRL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HRL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.4x
Ratio PE justo 21.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HRL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HRL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$29.93
US$32.03
+7.0%
8.1%US$37.00US$27.00n/a10
Jan ’26US$31.37
US$32.03
+2.1%
8.1%US$37.00US$27.00n/a10
Dec ’25US$32.43
US$31.95
-1.5%
6.4%US$35.00US$28.00n/a10
Nov ’25US$30.92
US$31.95
+3.3%
6.9%US$36.00US$28.00n/a10
Oct ’25US$31.66
US$32.05
+1.2%
6.9%US$36.00US$28.00n/a10
Sep ’25US$32.55
US$32.15
-1.2%
7.7%US$37.00US$28.00n/a10
Aug ’25US$32.46
US$31.75
-2.2%
6.0%US$35.00US$28.00n/a10
Jul ’25US$30.43
US$31.75
+4.3%
6.0%US$35.00US$28.00n/a10
Jun ’25US$30.98
US$31.67
+2.2%
6.3%US$35.00US$28.00n/a9
May ’25US$35.25
US$31.67
-10.2%
6.8%US$35.00US$28.00n/a10
Apr ’25US$34.98
US$31.67
-9.5%
6.8%US$35.00US$28.00n/a10
Mar ’25US$33.37
US$31.84
-4.6%
6.9%US$35.00US$28.00n/a10
Feb ’25US$30.86
US$30.44
-1.4%
8.1%US$33.40US$26.00n/a10
Jan ’25US$32.11
US$30.60
-4.7%
7.1%US$33.40US$26.00US$31.379
Dec ’24US$31.32
US$31.32
+0.007%
11.5%US$39.90US$26.00US$32.439
Nov ’24US$32.44
US$34.88
+7.5%
12.2%US$42.00US$29.00US$30.929
Oct ’24US$38.03
US$38.66
+1.6%
7.3%US$42.00US$33.00US$31.669
Sep ’24US$38.40
US$39.34
+2.5%
8.7%US$45.10US$33.00US$32.559
Aug ’24US$40.59
US$41.12
+1.3%
8.6%US$45.10US$34.00US$32.469
Jul ’24US$40.22
US$41.01
+2.0%
7.8%US$45.10US$35.00US$30.439
Jun ’24US$40.20
US$41.18
+2.4%
9.9%US$48.90US$35.00US$30.988
May ’24US$40.63
US$41.55
+2.3%
10.3%US$48.90US$35.00US$35.258
Apr ’24US$39.88
US$41.60
+4.3%
9.8%US$48.90US$35.00US$34.989
Mar ’24US$43.83
US$45.14
+3.0%
9.6%US$52.00US$37.50US$33.3710
Feb ’24US$45.34
US$45.14
-0.4%
9.6%US$52.00US$37.50US$30.8610
Jan ’24US$45.55
US$45.25
-0.7%
9.8%US$52.00US$37.50US$32.1110
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$32.03
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/20 13:58
Precio de las acciones al final del día2025/01/17 00:00
Beneficios2024/10/27
Ingresos anuales2024/10/27

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Hormel Foods Corporation está cubierta por 35 analistas. 9 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Benjamin TheurerBarclays