Con una relación precio/beneficios (o "PER") de 10,1x Fresh Del Monte Produce Inc.(NYSE:FDP) puede estar enviando señales alcistas en estos momentos, dado que casi la mitad de las empresas de Estados Unidos tienen PER superiores a 17x e incluso PER superiores a 31x no son inusuales. Sin embargo, el PER podría ser bajo por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.
Con el crecimiento de sus beneficios en terreno positivo en comparación con el descenso de los beneficios de la mayoría de las demás empresas, Fresh Del Monte Produce lo ha estado haciendo bastante bien últimamente. Puede ser que muchos esperen que el fuerte rendimiento de los beneficios se degrade sustancialmente, posiblemente más que el mercado, que ha reprimido el PER. Si no es así, los accionistas actuales tienen motivos para ser optimistas sobre la evolución futura de la cotización.
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¿Cuál es la tendencia de crecimiento de Fresh Del Monte Produce?
Para justificar su PER, Fresh Del Monte Produce debería registrar un crecimiento lento, por debajo del del mercado.
En retrospectiva, el año pasado la empresa registró un aumento excepcional del 64% en su cuenta de resultados. Además, el BPA se ha elevado un 400% en conjunto desde hace tres años, gracias a los últimos 12 meses de crecimiento. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho un gran trabajo de crecimiento de los beneficios durante ese tiempo.
En cuanto al futuro, las estimaciones del único analista que cubre la empresa sugieren que los beneficios crecerán un 3,1% durante el próximo año. Dado que se prevé que el mercado registre un crecimiento del 13%, la empresa se posiciona para un resultado de beneficios más débil.
En vista de ello, es comprensible que el PER de Fresh Del Monte Produce se sitúe por debajo de la mayoría de las demás empresas. Al parecer, muchos accionistas no se sentían cómodos aguantando mientras la empresa vislumbra un futuro potencialmente menos próspero.
La última palabra
Diríamos que el poder de la relación precio/beneficios no es principalmente como instrumento de valoración, sino más bien para calibrar el sentimiento actual de los inversores y las expectativas futuras.
Hemos establecido que Fresh Del Monte Produce mantiene su bajo PER debido a que sus previsiones de crecimiento son inferiores a las del mercado en general, como se esperaba. En estos momentos, los accionistas aceptan el bajo PER porque admiten que los beneficios futuros probablemente no depararán sorpresas agradables. Es difícil que la cotización suba con fuerza en un futuro próximo en estas circunstancias.
Antes de dar el siguiente paso, debería conocer las 2 señales de advertencia para Fresh Del Monte Produce (¡1 no debería ignorarse!) que hemos descubierto.
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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.