Los accionistas de Monster Beverage (NASDAQ:MNST) han ganado un 13% CAGR en los últimos cinco años

Si compra y mantiene una acción durante muchos años, espera obtener beneficios. Pero más que eso, probablemente quiera que suba más que la media del mercado. Por desgracia para los accionistas, aunque la cotización de Monster Beverage Corporation(NASDAQ:MNST) ha subido un 83% en los últimos cinco años, esa subida es inferior a la rentabilidad del mercado. Si ampliamos la perspectiva, la acción ha subido un respetable 9,2% en el último año.

Echemos un vistazo a los fundamentos subyacentes a largo plazo y veamos si han sido coherentes con la rentabilidad de los accionistas.

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Aunque los mercados son un poderoso mecanismo de fijación de precios, los precios de las acciones reflejan el sentimiento de los inversores, no sólo el rendimiento empresarial subyacente. Una forma errónea pero razonable de evaluar cómo ha cambiado el sentimiento en torno a una empresa es comparar el beneficio por acción (BPA) con el precio de la acción.

Durante media década, Monster Beverage consiguió que sus beneficios por acción crecieran un 8,7% anual. Este crecimiento del BPA es inferior al aumento medio anual del 13% del precio de la acción. Así que es justo suponer que el mercado tiene una mejor opinión del negocio que hace cinco años. Esto no es necesariamente sorprendente teniendo en cuenta el historial de cinco años de crecimiento de los beneficios.

A continuación puede ver cómo ha cambiado el BPA a lo largo del tiempo (descubra los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Consideramos positivo que las personas con información privilegiada hayan realizado compras significativas en el último año. Dicho esto, la mayoría de la gente considera que las tendencias de crecimiento de los beneficios y los ingresos son una guía más significativa del negocio. Antes de comprar o vender una acción, siempre recomendamos un examen minucioso de las tendencias históricas de crecimiento, disponibles aquí..

Una perspectiva diferente

Los accionistas de Monster Beverage han subido un 9,2% en el año. Sin embargo, esta cifra es inferior a la media del mercado. Probablemente sea una buena señal que la empresa tenga un historial a largo plazo aún mejor, habiendo proporcionado a los accionistas un TSR anual del 13% en cinco años. Es muy posible que la empresa continúe ejecutando con destreza, incluso cuando las ganancias en el precio de las acciones se estén ralentizando. Siempre es interesante seguir la evolución del precio de las acciones a largo plazo. Pero para entender mejor Monster Beverage, tenemos que considerar muchos otros factores. Por ejemplo, hemos identificado 1 señal de advertencia para Monster Beverage que debería tener en cuenta.

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Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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