Mama's Creations, Inc.

Informe acción NasdaqCM:MAMA

Capitalización de mercado: US$313.4m

Mama's Creations Valoración

¿Está MAMA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MAMA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MAMA ($8.34) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($7)

Muy por debajo del valor justo: MAMA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MAMA?

Métrica clave: Como MAMA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MAMA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MAMA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MAMA?
Ratio PE61.2x
GananciasUS$5.12m
Capitalización bursátilUS$313.40m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MAMA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MAMA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.2x
LWAY Lifeway Foods
28.5x24.3%US$375.4m
SDSY.A South Dakota Soybean Processors
9xn/aUS$278.3m
SENE.A Seneca Foods
11.7xn/aUS$482.8m
ORIS Oriental Rise Holdings
11.8xn/aUS$135.2m
MAMA Mama's Creations
61.2x42.6%US$313.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: MAMA es cara según su ratio Price-To-Earnings (61.2x) en comparación con la media de empresas similares (15.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MAMA con el de otras empresas de la industria US Food ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$43.91m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$15.55m
FAMI Farmmi
1.7xn/aUS$2.74m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
MAMA 61.2xPromedio de la industria 19.1xNo. of Companies7PE01020304050+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MAMA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (61.2x) en comparación con la media de la industria US Food (19.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MAMA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MAMA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 61.2x
Ratio PE justo 31.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MAMA es cara según su ratio Price-To-Earnings (61.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (31.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MAMA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$8.34
US$11.00
+31.9%
15.7%US$14.00US$10.00n/a4
Nov ’25US$7.17
US$11.00
+53.5%
15.7%US$14.00US$10.00n/a4
Oct ’25US$7.52
US$11.00
+46.3%
15.7%US$14.00US$10.00n/a4
Sep ’25US$8.01
US$10.38
+29.5%
20.8%US$14.00US$8.50n/a4
Aug ’25US$7.57
US$10.38
+37.1%
20.8%US$14.00US$8.50n/a4
Jul ’25US$6.48
US$10.38
+60.1%
20.8%US$14.00US$8.50n/a4
Jun ’25US$6.86
US$7.88
+14.8%
17.0%US$10.00US$6.50n/a4
May ’25US$6.00
US$8.50
+41.7%
20.4%US$11.00US$6.50n/a5
Apr ’25US$4.99
US$7.70
+54.3%
20.0%US$10.00US$6.00n/a5
Mar ’25US$5.32
US$7.70
+44.7%
20.0%US$10.00US$6.00n/a5
Feb ’25US$4.44
US$7.70
+73.4%
20.0%US$10.00US$6.00n/a5
Jan ’25US$4.91
US$8.13
+65.5%
17.6%US$10.00US$6.00n/a4
Dec ’24US$4.05
US$7.50
+85.2%
14.4%US$8.50US$6.00n/a3
Nov ’24US$3.37
US$7.50
+122.6%
14.4%US$8.50US$6.00US$7.173
Oct ’24US$4.37
US$7.50
+71.6%
14.4%US$8.50US$6.00US$7.523
Sep ’24US$4.05
US$4.63
+14.2%
8.1%US$5.00US$4.25US$8.012
Aug ’24US$3.75
US$4.13
+10.0%
3.0%US$4.25US$4.00US$7.572
Jul ’24US$3.02
US$4.13
+36.6%
3.0%US$4.25US$4.00US$6.482
Jun ’24US$2.55
US$3.75
+47.1%
6.7%US$4.00US$3.50US$6.862
May ’24US$2.24
US$3.75
+67.4%
6.7%US$4.00US$3.50US$6.002
Apr ’24US$1.90
US$3.38
+77.6%
18.5%US$4.00US$2.75US$4.992
Mar ’24US$1.82
US$3.38
+85.4%
18.5%US$4.00US$2.75US$5.322

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Arca Continental. de

Mex$295.9b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.41

7D

2.2%

1Y

-16.0%

B&G Foods

US$503.5m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.36

7D

1.1%

1Y

-32.2%

JBS

R$77.3b

Engages in the processing of animal protein worldwide.

JBSA.Y

R$12.14

7D

-0.5%

1Y

36.3%