Con una relación precio/ventas (o "P/V") media cercana a 0,8 veces en el sector de la alimentación en Estados Unidos, se le podría perdonar que se sintiera indiferente ante la relación P/V de 1x de Lifeway Foods, Inc. (NASDAQ:LWAY). Sin embargo, los inversores podrían estar pasando por alto una clara oportunidad o un posible revés si no existe una base racional para el P/S.
Vea nuestro último análisis de Lifeway Foods
Cómo ha evolucionado Lifeway Foods
Con un crecimiento de los ingresos superior al de la mayoría de las empresas en los últimos tiempos, Lifeway Foods lo ha estado haciendo relativamente bien. Una posibilidad es que el ratio P/S sea moderado porque los inversores piensan que este fuerte rendimiento de los ingresos podría estar a punto de disminuir. Si no es así, los actuales accionistas tienen motivos para sentirse optimistas sobre la evolución futura de la cotización.
¿Quiere conocer todas las estimaciones de los analistas sobre la empresa? Entonces nuestro informegratuito sobre Lifeway Foods le ayudará a descubrir qué hay en el horizonte.¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los ingresos de Lifeway Foods?
El único momento en el que se sentiría cómodo viendo un P/S como el de Lifeway Foods es cuando el crecimiento de la empresa sigue de cerca al del sector.
Retrospectivamente, el año pasado los ingresos de la empresa aumentaron un 13%. Además, los ingresos han aumentado un 54% en conjunto desde hace tres años, en parte gracias al crecimiento de los últimos 12 meses. En consecuencia, los accionistas habrían acogido con satisfacción estas tasas de crecimiento de los ingresos a medio plazo.
En cuanto a las perspectivas, el próximo año debería generar un crecimiento del 7,6%, según las estimaciones del único analista que sigue a la empresa. Se perfila como un crecimiento materialmente superior al 1,8% previsto para el sector en general.
Con esta información, nos parece interesante que Lifeway Foods cotice a un PER bastante similar al del sector. Es posible que la mayoría de los inversores no estén convencidos de que la empresa pueda alcanzar las expectativas de crecimiento futuro.
¿Qué significa el P/S de Lifeway Foods para los inversores?
Diríamos que el poder de la relación precio/ventas no es principalmente como instrumento de valoración, sino más bien para calibrar el sentimiento actual de los inversores y las expectativas futuras.
Hemos establecido que Lifeway Foods cotiza actualmente con un PER inferior al esperado, ya que su previsión de crecimiento de los ingresos es superior a la del sector en general. Cuando vemos unas perspectivas de ingresos sólidas, con un crecimiento superior al del sector, sólo podemos suponer que la posible incertidumbre en torno a estas cifras es lo que podría estar ejerciendo una ligera presión sobre el ratio P/S. Sin embargo, si está de acuerdo con las previsiones de los analistas, puede adquirir el valor a un precio atractivo.
Además, también debería conocer esta 1 señal de advertencia que hemos detectado en Lifeway Foods.
Si le interesan las empresas fuertes que obtienen beneficios, consulte esta lista gratuita de empresas interesantes que cotizan con un PER bajo (pero que han demostrado que pueden aumentar sus beneficios).
La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
Descubre si Lifeway Foods puede estar infravalorada o sobrevalorada con nuestro análisis detallado, que incluye estimaciones del valor justo, riesgos potenciales, dividendos, operaciones con información privilegiada y su situación financiera.
Accede al análisis gratuito¿Algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.
Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.