Puede haber problemas subyacentes con la calidad de las ganancias de Freshpet (NASDAQ:FRPT)

Como era de esperar, el precio de las acciones de Freshpet, Inc.(NASDAQ:FRPT) se fortaleció gracias a su saludable informe de ganancias. Sin embargo, nuestro análisis sugiere que los accionistas pueden estar pasando por alto algunos factores que indican que el resultado de las ganancias no fue tan bueno como parecía.

Consulte nuestro último análisis de Freshpet

El impacto de las partidas inusuales en los beneficios

Para cualquiera que quiera entender el beneficio de Freshpet más allá de las cifras estatutarias, es importante tener en cuenta que durante los últimos doce meses el beneficio estatutario se ha beneficiado de partidas inusuales por valor de 9,3 millones de dólares. Aunque nos gusta ver aumentos de beneficios, tendemos a ser un poco más cautos cuando los elementos inusuales han hecho una gran contribución. Cuando analizamos la gran mayoría de las empresas que cotizan en bolsa en todo el mundo, descubrimos que las partidas inusuales significativas no suelen repetirse. Y eso es lo que cabría esperar, dado que estos aumentos se califican de "inusuales". Podemos ver que los elementos inusuales positivos de Freshpet fueron bastante significativos en relación con su beneficio en el año hasta marzo de 2024. En igualdad de condiciones, esto probablemente tendría el efecto de hacer del beneficio estatutario una mala guía del poder de las ganancias subyacentes.

Esto podría hacer que te preguntes qué pronostican los analistas en términos de rentabilidad futura. Afortunadamente, puede hacer clic aquí para ver un gráfico interactivo que representa la rentabilidad futura, basada en sus estimaciones.

Nuestra opinión sobre los beneficios de Freshpet

Como hemos comentado anteriormente, creemos que la importante partida inusual positiva hace que los beneficios de Freshpet sean una mala guía de su rentabilidad subyacente. En consecuencia, creemos que puede darse el caso de que la rentabilidad subyacente de Freshpet sea inferior a su beneficio estatutario. La buena noticia es que ha obtenido beneficios en los últimos doce meses, a pesar de sus pérdidas anteriores. Al fin y al cabo, es esencial tener en cuenta algo más que los factores anteriores si se quiere entender bien a la empresa. Así, aunque la calidad de los beneficios es importante, también lo es considerar los riesgos a los que se enfrenta Freshpet en este momento. En términos de riesgos de inversión, hemos identificado 1 señal de advertencia con Freshpet, y entender esto debería formar parte de su proceso de inversión.

Hoy nos hemos centrado en un único punto de datos para comprender mejor la naturaleza de los beneficios de Freshpet. Pero hay muchas otras formas de formarse una opinión sobre una empresa. Por ejemplo, muchas personas consideran que un alto rendimiento de los fondos propios es un indicio de una economía empresarial favorable, mientras que a otras les gusta "seguir el dinero" y buscar valores que compran personas con información privilegiada. Por eso, puede que le interese ver esta recopilación gratuita de empresas con una alta rentabilidad sobre recursos propios, o esta lista de valores que compran personas con información privilegiada.

¿Algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase directamente en contacto con nosotros. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.