La emoción de invertir en una empresa que puede revertir su suerte es un gran atractivo para algunos especuladores, por lo que incluso empresas sin ingresos, sin beneficios y con un historial de fracasos pueden conseguir inversores. Pero, como dijo Peter Lynch en One Up On Wall Street, "las apuestas arriesgadas casi nunca salen bien". Las empresas deficitarias siempre corren contrarreloj para alcanzar la sostenibilidad financiera, por lo que los inversores en estas empresas pueden estar asumiendo más riesgo del que deberían.
Si este tipo de empresa no es su estilo, le gustan las empresas que generan ingresos, e incluso obtienen beneficios, entonces puede que le interese Coca-Cola Consolidated(NASDAQ:COKE). Ahora bien, esto no quiere decir que la empresa presente la mejor oportunidad de inversión del momento, pero la rentabilidad es un componente clave del éxito en los negocios.
¿A qué velocidad crece Coca-Cola Consolidated?
Por lo general, las empresas que experimentan un crecimiento de los beneficios por acción (BPA) deberían ver tendencias similares en el precio de sus acciones. Por lo tanto, es lógico que los inversores experimentados presten especial atención al BPA de las empresas a la hora de realizar análisis de inversión. De manera impresionante, Coca-Cola Consolidated ha aumentado el BPA un 31% anual compuesto en los últimos tres años. Si este crecimiento continúa en el futuro, los accionistas tendrán muchos motivos para sonreír.
Un examen atento del crecimiento de los ingresos y de los márgenes de beneficios antes de intereses e impuestos (EBIT) puede ayudar a formarse una opinión sobre la sostenibilidad del reciente crecimiento de los beneficios. Los márgenes EBIT de Coca-Cola Consolidated se han mantenido bastante estables durante el último año, aunque la empresa debería estar satisfecha de anunciar un crecimiento de los ingresos del 3,2% durante el periodo, hasta los 6.900 millones de dólares. Eso es progreso.
En el gráfico que figura a continuación puede verse cómo la empresa ha aumentado sus beneficios e ingresos a lo largo del tiempo. Para más detalles, haga clic en la imagen.
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Aunque la rentabilidad impulsa las subidas, los inversores prudentes siempre comprueban también el balance.
¿Están alineados los insiders de Coca-Cola Consolidated con todos los accionistas?
Debido al tamaño de Coca-Cola Consolidated, no cabría esperar que las personas con información privilegiada poseyeran una proporción significativa de la empresa. Pero gracias a su inversión en la empresa, es agradable ver que sigue habiendo incentivos para alinear sus acciones con las de los accionistas. Observamos que su impresionante participación en la empresa tiene un valor de 2.000 millones de dólares. Eso equivale al 19% de la empresa, lo que hace que los insiders sean poderosos y estén alineados con otros accionistas. Muy alentador.
¿Debería añadir Coca-Cola Consolidated a su lista de seguimiento?
No se puede negar que Coca-Cola Consolidated ha aumentado sus beneficios por acción a un ritmo impresionante. Eso es atractivo. Con tasas de crecimiento de los beneficios por acción como ésa, no es de extrañar que los altos cargos de la empresa confíen en ella y sigan manteniendo una inversión significativa. El crecimiento y la confianza de los directivos están bien vistos, por lo que merece la pena investigar más a fondo para discernir el verdadero valor de la acción. Si cree que Coca-Cola Consolidated puede ajustarse a su estilo como inversor, puede ir directamente a su informe anual, o puede consultar primero nuestra valoración del flujo de caja descontado (DCF) de la empresa.
Aunque optar por valores sin beneficios crecientes y sin compras de información privilegiada puede dar resultados, para los inversores que valoran estas métricas clave, he aquí una lista cuidadosamente seleccionada de empresas de EE.UU. con un potencial de crecimiento prometedor y confianza de información privilegiada.
Tenga en cuenta que las operaciones con información privilegiada comentadas en este artículo se refieren a operaciones declarables en la jurisdicción correspondiente.
La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
Descubre si Coca-Cola Consolidated puede estar infravalorada o sobrevalorada con nuestro análisis detallado, que incluye estimaciones del valor justo, riesgos potenciales, dividendos, operaciones con información privilegiada y su situación financiera.
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