Cómo afecta la caída semanal del 31% de las acciones de Celsius a sus perspectivas de valoración para 2025

• ¿Alguna vez se ha preguntado si Celsius Holdings es una ganga a los precios actuales, o si su enorme subida ha dejado poco valor sobre la mesa? Seguro que no es el único que se lo pregunta.
• Tras una subida meteórica del 282,3% en cinco años y del 43,7% en el último año, las acciones de Celsius se han enfriado recientemente. El valor ha caído un 31,1% esta semana y un 34,0% este mes, aunque sigue subiendo un 52,6% en lo que va de año.
• Detrás de estos movimientos, la atención se ha centrado en el rápido crecimiento de la presencia de Celsius en el mercado de las bebidas energéticas y en sus notables asociaciones de distribución, así como en el cambio de sentimiento en torno a las valoraciones de los valores de consumo de alto crecimiento. Una serie de titulares sobre la expansión del mercado y la evolución de la competencia han echado más leña al fuego, manteniendo a los inversores a la expectativa.
• En las comprobaciones de Simply Wall St, Celsius Holdings obtiene una puntuación de 3 sobre 6 en la escala de infravaloración, lo que indica una posición sólida pero con cierto margen de mejora. Analicemos lo que esto significa realmente, los métodos que subyacen a las puntuaciones de valoración y por qué un enfoque más matizado del valor podría revelar la verdadera historia en el momento en que concluyamos.

Celsius Holdings obtuvo una rentabilidad del 43,7% el año pasado. Vea cómo se compara con el resto del sector de las bebidas.

Enfoque 1: Análisis del flujo de caja descontado (DCF) de Celsius Holdings

El modelo de flujo de caja descontado (DCF) calcula el valor de una empresa proyectando sus flujos de caja futuros y descontando esas cantidades a su valor actual. Este enfoque permite conocer el valor intrínseco de la empresa en la actualidad. En el caso de Celsius Holdings, el análisis utiliza como medida clave el flujo de caja libre (FCF) actual y previsto.

Celsius Holdings registró un flujo de caja libre de 213,51 millones de dólares en los últimos doce meses. De cara al futuro, los analistas predicen que el FCF alcanzará los 582 millones de dólares en 2029, con estimaciones extrapoladas aún más por Simply Wall St. Las proyecciones anuales sugieren un crecimiento constante, con cifras como 532,14 millones de dólares en 2027 y aumentando hasta el rango de los 800 millones de dólares en 2035. Estas proyecciones, todas ellas en dólares estadounidenses, subrayan tanto los buenos resultados como las expectativas de futuro.

Basándose en estos flujos de caja, el modelo DCF estima el valor razonable de Celsius Holdings en 61,48 dólares por acción. El precio actual de la acción cotiza aproximadamente un 32,5% por debajo de esta cifra, lo que sugiere que la acción está significativamente infravalorada a los niveles actuales.

Resultado: INFRAVALORADO

Nuestro análisis del flujo de caja descontado (DCF) sugiere que Celsius Holdings está infravalorada en un 32,5%. Realice un seguimiento de este valor en su lista de seguimiento o cartera, o descubra otros 870 valores infravalorados en función de los flujos de caja.

Consulte la sección Valoración de nuestro Informe sobre la empresa para obtener más información sobre cómo hemos llegado a este valor razonable para Celsius Holdings.

Enfoque 2: Precio de Celsius Holdings frente a ventas

Para empresas como Celsius Holdings en el sector de bebidas de rápido crecimiento, la relación Precio/Ventas (P/V) es una métrica muy adecuada para la valoración, especialmente cuando los beneficios aún están aumentando pero el crecimiento de los ingresos es sólido. El ratio P/S ayuda a los inversores a comprender cuánto están pagando por cada dólar de ingresos, lo que es clave para las empresas de alto crecimiento en las que las métricas de beneficios tradicionales pueden fluctuar debido a la fuerte reinversión en expansión.

Por lo general, las empresas con un crecimiento de ingresos previsto más rápido y una posición competitiva más fuerte pueden tener un ratio P/S más alto. Al mismo tiempo, las normas del sector y las comparaciones entre homólogos ayudan a fijar las expectativas de lo que se considera "justo", mientras que los riesgos específicos de la empresa y los márgenes de beneficio también desempeñan un papel crucial.

Celsius Holdings cotiza actualmente a un ratio P/S de 5,03 veces, notablemente superior a la media del sector de bebidas de 2,12 veces y por encima de la media de sus homólogos de 1,47 veces. Esto normalmente haría saltar las alarmas de valoración, pero el Fair Ratio de Simply Wall St para Celsius se sitúa en 3,58 veces. El Ratio Justo es más matizado que las simples comparaciones de mercado, sopesando factores como el rápido crecimiento de los ingresos de Celsius, su perfil de riesgo único, el margen de beneficios, la dinámica del sector y la capitalización bursátil para proporcionar una referencia de valoración más holística.

La comparación del PER real de 5,03 veces con el Ratio Justo de 3,58 veces sugiere que la acción está valorada por encima de lo que justificarían sus fundamentos y perspectivas subyacentes.

Resultado: SOBREVALORADA

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Mejore su toma de decisiones: Elija su narrativa de Celsius Holdings

Anteriormente, mencionamos que hay una forma aún mejor de entender la valoración, así que permítanos presentarle las Narrativas, una herramienta simple pero poderosa que va más allá de los números para ayudar a los inversores a poner su perspectiva única en una empresa como Celsius Holdings.

Una Narrativa es algo más que una previsión; es la historia que usted cree sobre el futuro de una empresa, abarcando hipótesis sobre el crecimiento de las ventas, el poder de los beneficios, los márgenes y lo que todo ello podría significar para su valor razonable. Las narrativas hacen que la inversión sea más accesible al permitirle conectar su visión del negocio de Celsius Holdings, ya sea que la vea dominando las bebidas energéticas a través de la innovación o enfrentándose a la presión de los márgenes por el aumento de los costes, con su propia perspectiva financiera.

Las narrativas, disponibles en la página de la comunidad de Simply Wall St, son utilizadas por millones de inversores para construir, compartir y actualizar sus perspectivas con cada nuevo informe de resultados o anuncio de la empresa. Esto significa que su Narrativa, y el valor razonable que usted asigna, se mantienen tan dinámicos como las noticias.

Con las Narrativas, puede comparar claramente su valor razonable calculado con el precio actual de la acción, lo que le ayuda a decidir cuándo merece la pena comprar o vender Celsius. Por ejemplo, algunos inversores creen que la sólida marca y las asociaciones mundiales de Celsius justifican objetivos de hasta 80 dólares por acción, mientras que otros, recelosos de la competencia y el aumento de los costes, ven el valor razonable más cerca de los 33,50 dólares. Las narrativas le permiten invertir con convicción basándose en su propio razonamiento informado.

¿Crees que hay algo más en la historia de Celsius Holdings? Visita nuestra Comunidad para ver lo que dicen los demás.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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