Cal-Maine Foods, Inc.

Informe acción NasdaqGS:CALM

Capitalización de mercado: US$5.5b

Cal-Maine Foods Valoración

¿Está CALM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CALM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$288.41
Fair Value
59.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: CALM ($115.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($288.41)

Muy por debajo del valor justo: CALM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CALM?

Métrica clave: Como CALM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CALM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CALM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CALM?
Ratio PE9x
GananciasUS$628.99m
Capitalización bursátilUS$5.51b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CALM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CALM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.7x
POST Post Holdings
17.1x8.5%US$6.2b
LANC Lancaster Colony
29.4x9.7%US$4.7b
FLO Flowers Foods
17.3x5.9%US$4.1b
SMPL Simply Good Foods
27.3x13.5%US$3.9b
CALM Cal-Maine Foods
9x-56.4%US$5.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: CALM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9x) comparado con la media de empresas similares (22.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CALM con el de otras empresas de la industria US Food ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.4xn/aUS$46.41m
SEED Origin Agritech
1.7xn/aUS$13.84m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
OGAA Organic Agricultural
1.6xn/aUS$46.36k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
CALM 9.0xPromedio de la industria 20.0xNo. of Companies7PE01020304050+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CALM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9x) comparado con la media de la industria US Food (20x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CALM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CALM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9x
Ratio PE justo 6.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CALM es cara según su ratio Price-To-Earnings (9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (6.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CALM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$115.80
US$102.50
-11.5%
5.4%US$108.00US$97.00n/a2
Jan ’26US$102.92
US$89.00
-13.5%
1.1%US$90.00US$88.00n/a2
Dec ’25US$97.61
US$78.00
-20.1%
5.1%US$82.00US$74.00n/a2
Nov ’25US$87.11
US$78.00
-10.5%
5.1%US$82.00US$74.00n/a2
Sep ’25US$72.04
US$59.00
-18.1%
10.2%US$65.00US$53.00n/a2
Aug ’25US$72.15
US$59.00
-18.2%
10.2%US$65.00US$53.00n/a2
Jul ’25US$62.78
US$53.50
-14.8%
12.1%US$60.00US$47.00n/a2
Jun ’25US$61.67
US$57.33
-7.0%
13.2%US$65.00US$47.00n/a3
May ’25US$55.25
US$57.33
+3.8%
13.2%US$65.00US$47.00n/a3
Apr ’25US$58.55
US$57.33
-2.1%
13.2%US$65.00US$47.00n/a3
Mar ’25US$55.80
US$52.33
-6.2%
14.5%US$60.00US$42.00n/a3
Feb ’25US$56.10
US$52.33
-6.7%
14.5%US$60.00US$42.00n/a3
Jan ’25US$57.39
US$50.00
-12.9%
16.3%US$60.00US$40.00US$102.923
Dec ’24US$49.26
US$46.00
-6.6%
13.4%US$54.00US$39.00US$97.613
Nov ’24US$47.82
US$46.00
-3.8%
13.4%US$54.00US$39.00US$87.113
Oct ’24US$48.42
US$47.00
-2.9%
12.2%US$54.00US$40.00US$76.843
Sep ’24US$47.70
US$47.00
-1.5%
12.2%US$54.00US$40.00US$72.043
Aug ’24US$45.66
US$47.00
+2.9%
10.5%US$54.00US$40.00US$72.154
Jul ’24US$45.00
US$48.50
+7.8%
8.3%US$54.00US$43.00US$62.784
Jun ’24US$47.05
US$54.50
+15.8%
12.7%US$60.00US$43.00US$61.674
May ’24US$46.78
US$54.50
+16.5%
12.7%US$60.00US$43.00US$55.254
Apr ’24US$60.89
US$56.25
-7.6%
15.6%US$67.00US$43.00US$58.554
Mar ’24US$57.04
US$55.50
-2.7%
17.9%US$67.00US$40.00US$55.804
Feb ’24US$57.17
US$55.50
-2.9%
17.9%US$67.00US$40.00US$56.104
Jan ’24US$54.45
US$55.50
+1.9%
17.9%US$67.00US$40.00US$57.394
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$102.50
Fair Value
13.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/30 23:15
Precio de las acciones al final del día2025/01/30 00:00
Beneficios2024/11/30
Ingresos anuales2024/06/01

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Cal-Maine Foods, Inc. está cubierta por 11 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Peter GalboBofA Global Research
Craig BibbCJS Securities, Inc.
Alex JarombekConsumer Edge Research, LLC