Yangarra Resources Ltd.

Informe acción OTCPK:YGRA.F

Capitalización de mercado: US$73.8m

Yangarra Resources Valoración

¿Está YGRA.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de YGRA.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: YGRA.F ($0.75) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($0.72)

Muy por debajo del valor justo: YGRA.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de YGRA.F?

Métrica clave: Como YGRA.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de YGRA.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de YGRA.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de YGRA.F?
Ratio PE3.1x
GananciasCA$34.78m
Capitalización bursátilCA$106.63m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de YGRA.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de YGRA.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27x
NEHC New Era Helium
87xn/aUS$55.3m
CRT Cross Timbers Royalty Trust
8.8xn/aUS$59.4m
MVO MV Oil Trust
5.3xn/aUS$97.2m
PVL Permianville Royalty Trust
7xn/aUS$46.5m
YGRA.F Yangarra Resources
3.1xn/aUS$106.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: YGRA.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.1x) comparado con la media de empresas similares (27x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de YGRA.F con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
1.9xn/aUS$1.15m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
YGRA.F 3.1xPromedio de la industria 11.3xNo. of Companies20PE0816243240+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: YGRA.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.1x) comparado con la media de la industria US Oil and Gas (11.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de YGRA.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE YGRA.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 3.1x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de YGRA.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de YGRA.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$0.75
US$0.96
+27.4%
9.1%US$1.05US$0.87n/a4
Dec ’25US$0.72
US$0.99
+37.1%
9.1%US$1.08US$0.90n/a4
Nov ’25US$0.73
US$0.99
+35.6%
9.1%US$1.08US$0.90n/a4
Oct ’25US$0.77
US$1.13
+46.1%
20.3%US$1.48US$0.92n/a4
Sep ’25US$0.82
US$1.22
+49.9%
12.5%US$1.48US$1.11n/a4
Aug ’25US$0.75
US$1.19
+59.3%
12.5%US$1.45US$1.09n/a4
Jul ’25US$0.78
US$1.25
+60.3%
11.0%US$1.46US$1.09n/a4
Jun ’25US$0.81
US$1.25
+53.5%
11.0%US$1.46US$1.10n/a4
May ’25US$0.85
US$1.24
+46.2%
11.0%US$1.45US$1.09n/a4
Apr ’25US$0.85
US$1.22
+43.0%
12.5%US$1.48US$1.11n/a4
Mar ’25US$0.89
US$1.58
+77.3%
17.6%US$2.04US$1.30n/a4
Feb ’25US$0.82
US$1.57
+91.3%
16.1%US$2.05US$1.31n/a5
Jan ’25US$0.98
US$2.06
+110.6%
23.3%US$2.90US$1.45US$0.745
Dec ’24US$1.03
US$2.06
+100.4%
23.3%US$2.90US$1.45US$0.725
Nov ’24US$1.26
US$2.09
+66.0%
22.2%US$2.88US$1.44US$0.735
Oct ’24US$1.34
US$2.22
+65.6%
19.0%US$2.96US$1.66US$0.775
Sep ’24US$1.42
US$2.12
+49.2%
19.3%US$2.95US$1.66US$0.826
Aug ’24US$1.43
US$2.14
+49.6%
21.4%US$3.02US$1.51US$0.756
Jul ’24US$1.24
US$2.21
+78.5%
21.0%US$2.94US$1.47US$0.786
Jun ’24US$1.21
US$2.21
+82.4%
21.0%US$2.94US$1.47US$0.816
May ’24US$1.33
US$2.24
+68.7%
18.7%US$2.94US$1.66US$0.856
Apr ’24US$1.35
US$2.43
+79.8%
18.8%US$2.94US$1.84US$0.856
Mar ’24US$1.66
US$2.70
+62.9%
17.3%US$3.36US$1.87US$0.897
Feb ’24US$1.75
US$2.86
+63.7%
9.0%US$3.37US$2.62US$0.827
Jan ’24US$2.08
US$3.05
+46.5%
15.6%US$3.86US$2.57US$0.987

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/05 17:32
Precio de las acciones al final del día2025/01/03 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Yangarra Resources Ltd. está cubierta por 16 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets
Patrick O'RourkeATB Capital Markets