Salud financiera de hoja de balance de ROK Resources
Salud financiera controles de criterios 3/6
ROK Resources tiene un patrimonio de los accionistas total de CA$96.0M y una deuda total de CA$12.4M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 12.9%. Sus activos y pasivos totales son CA$155.7M y CA$59.8M respectivamente.
Información clave
12.9%
Ratio deuda-patrimonio
CA$12.42m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | CA$5.84m |
| Patrimonio | CA$95.99m |
| Total pasivo | CA$59.75m |
| Activos totales | CA$155.74m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CA$13.0M) de ROKR.F no cubren sus pasivos a corto plazo (CA$15.9M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (CA$17.9M) de ROKR.F no cubren sus pasivos a largo plazo (CA$46.0M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (8.1%) de ROKR.F se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de ROKR.F ha crecido de 0% a 13.9% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable ROKR.F tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: ROKR.F no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 45.1% al año.