Royal Helium Ltd.

Informe acción OTCPK:RHCC.F

Capitalización de mercado: US$9.0m

Royal Helium Valoración

¿Está RHCC.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RHCC.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de RHCC.F para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de RHCC.F para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RHCC.F?

Métrica clave: Como RHCC.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de RHCC.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RHCC.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de RHCC.F?
Ratio precio-ventas (PS)7.8x
VentasCA$1.60m
Capitalización bursátilCA$12.52m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de RHCC.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de RHCC.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.9x
TPET Trio Petroleum
24.9xn/aUS$3.4m
CJAX CoJax Oil and Gas
29.7xn/aUS$30.1m
EONR EON Resources
0.3x31.3%US$8.1m
PFRR.F PetroFrontier
4.8xn/aUS$8.7m
RHCC.F Royal Helium
7.8x36.3%US$12.5m

Price-To-Sales vs. Similares: RHCC.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (7.8x) comparado con la media de empresas similares (14.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de RHCC.F con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

36 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.04b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$50.93b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.61b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$12.62b
RHCC.F 7.8xPromedio de la industria 1.8xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: RHCC.F es cara en función de su ratio Price-To-Sales (7.8x) en comparación con la media de la industria US Oil and Gas (1.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de RHCC.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS RHCC.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 7.8x
Ratio PS justo 0.0004x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: RHCC.F es cara según su ratio Price-To-Sales (7.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RHCC.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$0.028
US$1.08
+3,820.8%
23.3%US$1.33US$0.83n/a2
Nov ’25US$0.036
US$0.91
+2,438.9%
36.4%US$1.35US$0.55n/a3
Oct ’25US$0.046
US$0.91
+1,876.3%
36.4%US$1.35US$0.55n/a3
Sep ’25US$0.034
US$0.91
+2,612.2%
36.4%US$1.35US$0.55n/a3
Aug ’25US$0.059
US$0.91
+1,457.1%
36.4%US$1.35US$0.55n/a3
Jul ’25US$0.058
US$0.91
+1,465.2%
36.4%US$1.35US$0.55n/a3
Jun ’25US$0.062
US$0.91
+1,373.0%
36.4%US$1.35US$0.55n/a3
May ’25US$0.059
US$0.90
+1,441.1%
36.4%US$1.34US$0.54n/a3
Apr ’25US$0.11
US$0.92
+702.8%
36.4%US$1.36US$0.55n/a3
Mar ’25US$0.14
US$0.92
+572.7%
36.4%US$1.36US$0.55n/a3
Feb ’25US$0.14
US$0.92
+546.2%
36.4%US$1.37US$0.55n/a3
Jan ’25US$0.16
US$1.12
+617.6%
23.3%US$1.38US$0.86n/a2
Dec ’24US$0.16
US$1.09
+591.9%
23.3%US$1.34US$0.84n/a2
Nov ’24US$0.20
US$1.10
+447.8%
23.3%US$1.35US$0.84US$0.0362
Oct ’24US$0.20
US$1.10
+442.0%
23.3%US$1.36US$0.85US$0.0462
Sep ’24US$0.24
US$1.10
+360.0%
23.3%US$1.36US$0.85US$0.0342

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

1.3%

1Y

-21.6%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.9%

1Y

-13.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

5.1%

1Y

-26.3%