Petrofac Limited

Informe acción OTCPK:POFC.F

Capitalización de mercado: US$73.3m

Petrofac Valoración

¿Está POFC.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de POFC.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: POFC.F ($0.15) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($6.03)

Muy por debajo del valor justo: POFC.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de POFC.F?

Métrica clave: Como POFC.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de POFC.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de POFC.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de POFC.F?
Ratio precio-ventas (PS)0.03x
VentasUS$2.51b
Capitalización bursátilUS$73.33m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de POFC.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de POFC.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.9x
RCON Recon Technology
7.2x14.3%US$68.3m
NCSM NCS Multistage Holdings
0.3x5.8%US$52.4m
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$101.7m
NINE Nine Energy Service
0.1x3.0%US$74.1m
POFC.F Petrofac
0.03x26.2%US$57.5m

Price-To-Sales vs. Similares: POFC.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0x) comparado con la media de empresas similares (1.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de POFC.F con el de otras empresas de la industria US Energy Services ?

10 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.0x5.3%
POFC.F Petrofac
 0.03x26.2%US$73.33m
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$101.67m
NINE Nine Energy Service
0.1x3.0%US$74.14m
POFC.F 0.0xPromedio de la industria 1.0xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.0x17.9%
POFC.F Petrofac
 0.03x130.6%US$73.33m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: POFC.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0x) comparado con la media de la industria US Energy Services (1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de POFC.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS POFC.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.03x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de POFC.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de POFC.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$0.71
0%
64.3%US$1.17US$0.25n/a2
Nov ’25n/a
US$0.59
0%
70.3%US$1.17US$0.25n/a3
Oct ’25n/a
US$0.60
0%
71.7%US$1.21US$0.25n/a3
Sep ’25n/a
US$0.58
0%
69.7%US$1.16US$0.25n/a3
Aug ’25US$0.21
US$0.58
+179.0%
69.7%US$1.16US$0.25n/a3
Jul ’25US$0.19
US$0.81
+324.7%
52.8%US$1.28US$0.25n/a5
Jun ’25n/a
US$0.64
0%
70.0%US$1.28US$0.13n/a7
May ’25n/a
US$0.62
0%
67.3%US$1.27US$0.13n/a8
Apr ’25n/a
US$0.74
0%
53.4%US$1.27US$0.25n/a8
Mar ’25n/a
US$0.74
0%
53.3%US$1.25US$0.25n/a8
Feb ’25US$0.44
US$0.74
+67.7%
53.3%US$1.25US$0.25n/a8
Jan ’25US$0.39
US$0.74
+91.3%
53.2%US$1.25US$0.25n/a8
Dec ’24n/a
US$1.10
0%
10.2%US$1.31US$0.95n/a9
Nov ’24n/a
US$1.11
0%
10.7%US$1.31US$0.95n/a10
Oct ’24n/a
US$1.12
0%
11.8%US$1.32US$0.95n/a9
Sep ’24n/a
US$1.12
0%
14.2%US$1.34US$0.89n/a9
Aug ’24n/a
US$1.11
0%
14.5%US$1.32US$0.89US$0.219
Jul ’24n/a
US$1.25
0%
38.4%US$2.52US$0.89US$0.199
Jun ’24n/a
US$1.26
0%
38.0%US$2.52US$0.87n/a9
May ’24n/a
US$1.44
0%
39.6%US$2.49US$0.87n/a10
Apr ’24n/a
US$1.55
0%
35.1%US$2.47US$0.91n/a10
Mar ’24US$0.96
US$1.54
+59.5%
35.6%US$2.47US$0.91n/a10
Feb ’24n/a
US$1.71
0%
34.9%US$2.48US$0.91US$0.449
Jan ’24US$0.87
US$1.80
+107.0%
29.7%US$2.48US$0.91US$0.399
Dec ’23n/a
US$1.96
0%
17.7%US$2.42US$1.41n/a9
Nov ’23US$1.38
US$1.97
+42.7%
17.6%US$2.42US$1.41n/a9

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Cool

NOK 4.9b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 8.33

7D

-5.4%

1Y

-33.6%

Murphy Oil

US$4.7b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$32.47

7D

-2.8%

1Y

-24.9%

TotalEnergies

€125.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€57.26

7D

-4.5%

1Y

-16.5%