Peninsula Energy Limited

Informe acción OTCPK:PENM.F

Capitalización de mercado: US$161.0m

Peninsula Energy Valoración

¿Está PENM.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PENM.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PENM.F ($0.07) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($0.32)

Muy por debajo del valor justo: PENM.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PENM.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de PENM.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.6x
Valor empresarial/EBITDA-15.8x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de PENM.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de PENM.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.9x
AREC American Resources
6.1xn/aUS$102.1m
HNRG Hallador Energy
0.4x4.3%US$232.2m
NC NACCO Industries
1.1xn/aUS$237.4m
EVA Enviva
0.04x13.8%US$42.4m
PENM.F Peninsula Energy
4x38.0%US$243.8m

Price-To-Sales vs. Similares: PENM.F es cara según su ratio Price-To-Sales (3.6x) en comparación con la media de empresas similares (2.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PENM.F con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a4.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a4.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: PENM.F es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.6x) en comparación con la media de la industria US Oil and Gas (1.9x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de PENM.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS PENM.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4x
Ratio PS justo 0.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: PENM.F es cara según su ratio Price-To-Sales (3.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.9x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PENM.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$0.078
US$0.17
+112.4%
14.4%US$0.20US$0.14n/a4
May ’25US$0.071
US$0.17
+134.8%
14.4%US$0.20US$0.14n/a4
Apr ’25US$0.08
US$0.17
+110.1%
25.5%US$0.22US$0.12n/a3
Mar ’25US$0.076
US$0.17
+121.2%
25.5%US$0.22US$0.12n/a3
Feb ’25US$0.089
US$0.18
+101.5%
24.9%US$0.22US$0.12n/a3
Jan ’25US$0.07
US$0.16
+128.3%
20.2%US$0.20US$0.12n/a3
Dec ’24US$0.073
US$0.18
+146.7%
9.3%US$0.20US$0.16n/a2
Nov ’24US$0.079
US$0.17
+112.0%
12.5%US$0.19US$0.14n/a3
Oct ’24US$0.093
US$0.17
+80.1%
12.5%US$0.19US$0.14n/a3
Sep ’24US$0.059
US$0.17
+180.2%
16.3%US$0.19US$0.13n/a3
Aug ’24US$0.072
US$0.20
+176.9%
4.0%US$0.21US$0.19n/a3
Jul ’24US$0.12
US$0.25
+104.3%
6.9%US$0.27US$0.23n/a3
Jun ’24US$0.11
US$0.24
+123.1%
7.2%US$0.27US$0.22n/a3
May ’24US$0.10
US$0.24
+141.6%
6.9%US$0.26US$0.22US$0.0713
Apr ’24US$0.09
US$0.27
+194.9%
17.9%US$0.33US$0.23US$0.083
Mar ’24US$0.10
US$0.27
+164.6%
17.9%US$0.34US$0.23US$0.0763
Feb ’24US$0.11
US$0.27
+139.2%
17.8%US$0.34US$0.23US$0.0893
Jan ’24US$0.083
US$0.25
+201.0%
21.8%US$0.34US$0.19US$0.074
Dec ’23US$0.091
US$0.23
+152.8%
14.4%US$0.27US$0.19US$0.0733
Nov ’23US$0.10
US$0.23
+118.5%
14.0%US$0.26US$0.18US$0.0794
Oct ’23US$0.10
US$0.25
+145.8%
14.1%US$0.28US$0.19US$0.0934
Sep ’23US$0.13
US$0.25
+85.5%
14.1%US$0.28US$0.19US$0.0594
Aug ’23US$0.12
US$0.30
+160.3%
10.0%US$0.35US$0.27US$0.0724
Jul ’23US$0.11
US$0.30
+179.2%
10.0%US$0.35US$0.27US$0.124
Jun ’23US$0.13
US$0.30
+126.8%
10.0%US$0.35US$0.27US$0.114
May ’23US$0.15
US$0.32
+109.0%
10.0%US$0.37US$0.29US$0.104

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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