Salud financiera de hoja de balance de Cleantek Industries
Salud financiera controles de criterios 2/6
Cleantek Industries tiene un patrimonio de accionistas total de CA$401.0K y una deuda total de CA$10.6M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 2643.1%. Sus activos y pasivos totales son CA$15.3M y CA$14.9M respectivamente. El BAIT de Cleantek Industries es de CA$720.0K, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 0.4. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a CA$600.0K.
Información clave
1,246.1%
Ratio deuda-patrimonio
CA$9.96m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 0.5x |
| Efectivo | CA$307.00k |
| Patrimonio | CA$799.00k |
| Total pasivo | CA$13.58m |
| Activos totales | CA$14.38m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CA$3.8M) de GLKF.F no cubren sus pasivos a corto plazo (CA$11.8M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (CA$3.4M) de GLKF.F no cubren sus pasivos a largo plazo (CA$8.5M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de GLKF.F (540.3%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de GLKF.F ha crecido de 160.5% a 2643.1% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable GLKF.F tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: GLKF.F no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 29.6% al año.