Freehold Royalties Ltd.

Informe acción OTCPK:FRHL.F

Capitalización de mercado: US$1.4b

Freehold Royalties Valoración

¿Está FRHL.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FRHL.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$19.90
Fair Value
56.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: FRHL.F ($8.58) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($19.9)

Muy por debajo del valor justo: FRHL.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FRHL.F?

Métrica clave: Como FRHL.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FRHL.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FRHL.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FRHL.F?
Ratio PE13.2x
GananciasCA$149.45m
Capitalización bursátilCA$1.93b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FRHL.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FRHL.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.1x
DMLP Dorchester Minerals
15xn/aUS$1.3b
TALO Talos Energy
57.3x-30.29%US$1.4b
MNR Mach Natural Resources
10.6x14.15%US$1.7b
INR Infinity Natural Resources
5.6x33.69%US$1.1b
FRHL.F Freehold Royalties
13.2xn/aUS$1.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: FRHL.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.2x) comparado con la media de empresas similares (22.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FRHL.F con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
IMPP Imperial Petroleum
2x26.85%US$94.30m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
FRHL.F 13.2xPromedio de la industria 11.9xNo. of Companies21PE0816243240+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FRHL.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (13.2x) en comparación con la media de la industria US Oil and Gas (11.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FRHL.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FRHL.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.2x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de FRHL.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FRHL.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$8.58
US$11.39
+32.73%
12.88%US$15.91US$10.12n/a13
May ’26US$8.28
US$11.38
+37.40%
12.88%US$15.89US$10.11n/a13
Apr ’26US$8.98
US$11.87
+32.16%
10.43%US$15.38US$10.48n/a13
Mar ’26US$8.73
US$11.80
+35.26%
9.86%US$15.19US$10.35n/a13
Feb ’26US$8.62
US$11.80
+36.91%
9.86%US$15.19US$10.35n/a13
Jan ’26US$8.89
US$11.92
+34.04%
8.48%US$14.59US$10.42n/a15
Dec ’25US$9.96
US$12.44
+25.01%
8.21%US$15.19US$10.85n/a15
Nov ’25US$9.72
US$12.44
+28.03%
8.21%US$15.19US$10.85n/a15
Oct ’25US$10.60
US$13.00
+22.65%
7.89%US$15.54US$11.10n/a14
Sep ’25US$10.21
US$12.75
+24.90%
7.68%US$15.15US$10.82n/a14
Aug ’25US$9.87
US$12.74
+29.11%
7.68%US$15.14US$10.81n/a14
Jul ’25US$9.84
US$13.06
+32.72%
7.44%US$15.29US$10.92n/a14
Jun ’25US$10.54
US$13.06
+23.87%
7.44%US$15.29US$10.92n/a14
May ’25US$10.17
US$13.10
+28.82%
7.54%US$15.37US$10.98US$8.2814
Apr ’25US$10.76
US$13.25
+23.18%
7.82%US$15.57US$11.12US$8.9814
Mar ’25US$10.21
US$13.45
+31.68%
6.22%US$14.74US$11.79US$8.7313
Feb ’25US$10.30
US$13.66
+32.63%
6.20%US$14.93US$11.94US$8.6214
Jan ’25US$10.35
US$14.29
+38.05%
5.37%US$15.37US$12.56US$8.8914
Dec ’24US$10.34
US$13.83
+33.77%
7.19%US$14.86US$11.23US$9.9615
Nov ’24US$10.49
US$13.86
+32.12%
6.73%US$14.86US$11.60US$9.7215
Oct ’24US$10.86
US$13.86
+27.67%
6.75%US$14.66US$11.73US$10.6015
Sep ’24US$10.77
US$13.90
+29.07%
6.60%US$14.75US$11.80US$10.2115
Aug ’24US$10.55
US$14.34
+35.88%
9.24%US$18.06US$12.04US$9.8715
Jul ’24US$10.13
US$14.63
+44.38%
6.16%US$15.85US$12.83US$9.8415
Jun ’24US$10.33
US$14.43
+39.67%
8.27%US$17.63US$12.49US$10.5416
May ’24US$10.84
US$14.60
+34.69%
8.57%US$17.73US$12.56US$10.1716
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$11.26
Fair Value
23.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/12 09:52
Precio de las acciones al final del día2025/05/12 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Freehold Royalties Ltd. está cubierta por 21 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Grant HoferBarclays