Freehold Royalties Ltd.

Informe acción OTCPK:FRHL.F

Capitalización de mercado: US$1.5b

Freehold Royalties Valoración

¿Está FRHL.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FRHL.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FRHL.F ($10.05) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($23.98)

Muy por debajo del valor justo: FRHL.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FRHL.F?

Métrica clave: Como FRHL.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FRHL.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FRHL.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FRHL.F?
Ratio PE15.9x
GananciasCA$132.65m
Capitalización bursátilCA$2.12b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FRHL.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FRHL.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.2x
DMLP Dorchester Minerals
14.2xn/aUS$1.6b
KRP Kimbell Royalty Partners
33.2x32.4%US$1.5b
TALO Talos Energy
26.8x-82.6%US$2.0b
VTLE Vital Energy
2.4x-16.7%US$1.1b
FRHL.F Freehold Royalties
15.9x-0.7%US$2.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: FRHL.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.9x) comparado con la media de empresas similares (19.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FRHL.F con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
FRHL.F 15.9xPromedio de la industria 11.8xNo. of Companies16PE0612182430+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FRHL.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.9x) en comparación con la media de la industria US Oil and Gas (11.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FRHL.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FRHL.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.9x
Ratio PE justo 8.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FRHL.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FRHL.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$10.05
US$12.36
+23.0%
8.2%US$15.09US$10.78n/a15
Nov ’25US$9.72
US$12.44
+28.0%
8.2%US$15.19US$10.85n/a15
Oct ’25US$10.60
US$13.00
+22.7%
7.9%US$15.54US$11.10n/a14
Sep ’25US$10.21
US$12.74
+24.8%
7.7%US$15.14US$10.81n/a14
Aug ’25US$9.87
US$12.74
+29.1%
7.7%US$15.14US$10.81n/a14
Jul ’25US$9.84
US$13.06
+32.7%
7.4%US$15.29US$10.92n/a14
Jun ’25US$10.54
US$13.06
+23.9%
7.4%US$15.29US$10.92n/a14
May ’25US$10.17
US$13.10
+28.8%
7.5%US$15.37US$10.98n/a14
Apr ’25US$10.76
US$13.25
+23.2%
7.8%US$15.57US$11.12n/a14
Mar ’25US$10.21
US$13.45
+31.7%
6.2%US$14.74US$11.79n/a13
Feb ’25US$10.30
US$13.66
+32.6%
6.2%US$14.93US$11.94n/a14
Jan ’25US$10.35
US$14.29
+38.0%
5.4%US$15.37US$12.56n/a14
Dec ’24US$10.34
US$13.83
+33.8%
7.2%US$14.86US$11.23n/a15
Nov ’24US$10.49
US$13.86
+32.1%
6.7%US$14.86US$11.60US$9.7215
Oct ’24US$10.86
US$13.86
+27.7%
6.8%US$14.66US$11.73US$10.6015
Sep ’24US$10.77
US$13.90
+29.1%
6.6%US$14.75US$11.80US$10.2115
Aug ’24US$10.55
US$14.34
+35.9%
9.2%US$18.06US$12.04US$9.8715
Jul ’24US$10.13
US$14.63
+44.4%
6.2%US$15.85US$12.83US$9.8415
Jun ’24US$10.33
US$14.43
+39.7%
8.3%US$17.63US$12.49US$10.5416
May ’24US$10.84
US$14.60
+34.7%
8.6%US$17.73US$12.56US$10.1716
Apr ’24US$10.67
US$14.96
+40.2%
7.7%US$17.69US$12.53US$10.7616
Mar ’24US$11.53
US$15.18
+31.7%
9.8%US$20.08US$13.39US$10.2116
Feb ’24US$11.65
US$15.38
+32.1%
9.7%US$20.29US$13.53US$10.3016
Jan ’24US$11.68
US$15.08
+29.1%
9.3%US$19.77US$13.18US$10.3516
Dec ’23US$12.37
US$15.58
+25.9%
9.2%US$20.36US$13.57US$10.3416
Nov ’23US$12.49
US$14.73
+17.9%
11.0%US$19.80US$12.10US$10.4916

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Murphy Oil

US$4.7b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$32.51

7D

0.2%

1Y

-23.5%

Calfrac Well Services

CA$338.0m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.86

7D

5.0%

1Y

-13.9%

Aker BP

NOK 143.7b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 20.75

7D

5.1%

1Y

-29.1%